Onto Innovation Inc.

Informe acción BMV:ONTO *

Capitalización de mercado: Mex$162.4b

Onto Innovation Valoración

¿Está ONTO * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ONTO * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ONTO * (MX$3323) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3030.98)

Muy por debajo del valor justo: ONTO * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ONTO *?

Métrica clave: Como ONTO * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ONTO *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ONTO * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ONTO *?
Ratio PE43.7x
GananciasUS$183.16m
Capitalización bursátilUS$8.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ONTO * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ONTO * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.5x
ENPH Enphase Energy
139.8x46.3%US$8.6b
6488 GlobalWafers
14.6x15.1%NT$202.2b
AMKR Amkor Technology
17.8x30.7%US$6.3b
7769 Hon. Precision
69.6xn/aNT$219.0b
ONTO * Onto Innovation
43.7x30.7%Mex$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ONTO * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.7x) comparado con la media de empresas similares (59.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ONTO * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies89PE020406080100+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ONTO * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ONTO * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ONTO * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ONTO * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ONTO * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$5,182.98
0%
6.7%Mex$5,688.34Mex$4,672.57n/a9
Nov ’25Mex$3,637.50
Mex$5,173.06
+42.2%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Oct ’25n/a
Mex$5,156.95
0%
7.0%Mex$5,657.62Mex$4,511.04n/a8
Sep ’25n/a
Mex$4,883.92
0%
7.3%Mex$5,393.45Mex$4,300.40n/a7
Aug ’25n/a
Mex$4,588.82
0%
6.9%Mex$5,015.75Mex$4,120.08n/a6
Jul ’25Mex$4,008.27
Mex$4,648.82
+16.0%
7.0%Mex$5,144.94Mex$4,226.20n/a5
Jun ’25Mex$3,858.90
Mex$4,145.72
+7.4%
4.7%Mex$4,447.84Mex$3,860.39n/a5
May ’25n/a
Mex$3,649.64
0%
9.8%Mex$4,022.82Mex$3,081.31n/a5
Apr ’25n/a
Mex$3,148.80
0%
11.3%Mex$3,587.66Mex$2,561.42n/a5
Mar ’25Mex$3,061.00
Mex$3,131.70
+2.3%
9.2%Mex$3,502.45Mex$2,622.56n/a5
Feb ’25n/a
Mex$2,833.24
0%
10.6%Mex$3,334.23Mex$2,479.30n/a5
Jan ’25n/a
Mex$2,756.38
0%
8.4%Mex$3,125.34Mex$2,517.64n/a4
Dec ’24n/a
Mex$2,757.61
0%
8.9%Mex$3,176.77Mex$2,559.06n/a4
Nov ’24Mex$2,046.97
Mex$2,752.77
+34.5%
9.9%Mex$3,133.24Mex$2,417.07Mex$3,637.504
Oct ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Sep ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Aug ’24n/a
Mex$2,142.48
0%
6.3%Mex$2,343.33Mex$1,975.10n/a4
Jul ’24n/a
Mex$2,170.06
0%
5.0%Mex$2,311.31Mex$2,020.25Mex$4,008.274
Jun ’24n/a
Mex$1,847.22
0%
10.8%Mex$2,189.82Mex$1,624.70Mex$3,858.905
May ’24n/a
Mex$1,750.12
0%
5.1%Mex$1,890.56Mex$1,656.49n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74n/a4
Mar ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74Mex$3,061.004
Feb ’24n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Jan ’24n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Dec ’23n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73Mex$2,046.975

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Canadian Solar

US$780.7m

Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

CSIQ N

US$233.50

7D

-9.5%

1Y

-37.6%

NXP Semiconductors

US$56.0b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%