Ulta Beauty Valoración
¿Está ULTA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ULTA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ULTA * (MX$7300) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$7300.43)
Muy por debajo del valor justo: ULTA * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ULTA *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de ULTA *? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$20.47b |
Estadísticas clave | |
---|---|
Valor empresa-ingresos | 1.9x |
Valor empresarial/EBITDA | 11.3x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ULTA * con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 15.2x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 14.5x | n/a | Mex$31.8b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 9.5x | 6.0% | Mex$198.9b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
TSCO Tractor Supply | 24.1x | 5.7% | US$26.4b |
ULTA * Ulta Beauty | 15.9x | 4.3% | Mex$20.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ULTA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ULTA * con el de otras empresas de la industria Global Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs. Industria: ULTA * es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (18.9x) en comparación con la media del sector Global Specialty Retail (14.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ULTA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 15.9x |
Ratio PE justo | n/a |
PM vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular ULTA *'s Price-To-Earnings Fair Ratio para el análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Mex$7,300.00 | Mex$9,623.75 +31.8% | 10.4% | Mex$11,718.13 | Mex$6,962.95 | n/a | 26 |
Apr ’25 | Mex$8,650.00 | Mex$9,693.98 +12.1% | 10.8% | Mex$11,475.74 | Mex$6,818.92 | n/a | 26 |
Mar ’25 | Mex$9,491.00 | Mex$9,342.46 -1.6% | 12.6% | Mex$10,837.29 | Mex$6,451.17 | n/a | 25 |
Feb ’25 | n/a | Mex$9,224.07 0% | 12.1% | Mex$10,927.52 | Mex$6,504.89 | n/a | 25 |
Jan ’25 | n/a | Mex$8,997.43 0% | 11.3% | Mex$10,529.03 | Mex$6,419.31 | n/a | 25 |
Dec ’24 | Mex$8,132.00 | Mex$8,989.70 +10.5% | 11.6% | Mex$10,662.14 | Mex$6,500.47 | n/a | 25 |
Nov ’24 | n/a | Mex$9,258.08 0% | 12.0% | Mex$10,926.06 | Mex$6,761.18 | n/a | 24 |
Oct ’24 | n/a | Mex$9,219.45 0% | 12.1% | Mex$11,272.32 | Mex$6,604.88 | n/a | 24 |
Sep ’24 | Mex$7,098.01 | Mex$8,774.55 +23.6% | 12.1% | Mex$10,747.78 | Mex$6,297.53 | n/a | 24 |
Aug ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | n/a | 24 |
Jul ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | n/a | 24 |
Jun ’24 | n/a | Mex$9,276.57 0% | 13.5% | Mex$11,279.94 | Mex$6,168.72 | n/a | 24 |
May ’24 | n/a | Mex$9,956.35 0% | 12.7% | Mex$11,474.30 | Mex$6,526.01 | n/a | 24 |
Apr ’24 | n/a | Mex$9,935.60 0% | 12.7% | Mex$11,462.25 | Mex$6,343.88 | Mex$8,650.00 | 24 |
Mar ’24 | n/a | Mex$9,751.91 0% | 13.0% | Mex$11,248.50 | Mex$6,523.02 | Mex$9,491.00 | 25 |
Feb ’24 | Mex$9,508.85 | Mex$9,616.52 +1.1% | 12.1% | Mex$11,335.30 | Mex$6,573.35 | n/a | 25 |
Jan ’24 | n/a | Mex$10,021.48 0% | 11.8% | Mex$11,826.42 | Mex$6,858.16 | n/a | 25 |
Dec ’23 | n/a | Mex$9,295.60 0% | 11.5% | Mex$11,574.06 | Mex$6,539.34 | Mex$8,132.00 | 26 |
Nov ’23 | Mex$7,955.02 | Mex$9,574.30 +20.4% | 11.3% | Mex$11,992.86 | Mex$6,775.97 | n/a | 26 |
Oct ’23 | n/a | Mex$9,574.30 0% | 11.3% | Mex$11,992.86 | Mex$6,775.97 | n/a | 26 |
Sep ’23 | Mex$8,400.00 | Mex$9,579.19 +14.0% | 11.4% | Mex$12,015.48 | Mex$6,788.75 | Mex$7,098.01 | 26 |
Aug ’23 | n/a | Mex$9,116.31 0% | 10.3% | Mex$11,018.86 | Mex$6,494.69 | n/a | 26 |
Jul ’23 | n/a | Mex$9,116.31 0% | 10.3% | Mex$11,018.86 | Mex$6,494.69 | n/a | 26 |
Jun ’23 | Mex$8,530.99 | Mex$8,896.76 +4.3% | 10.5% | Mex$10,741.18 | Mex$5,978.21 | n/a | 26 |
May ’23 | Mex$8,530.99 | Mex$8,843.63 +3.7% | 10.2% | Mex$10,463.96 | Mex$6,114.00 | n/a | 26 |
Apr ’23 | Mex$7,890.00 | Mex$8,754.16 +11.0% | 10.9% | Mex$10,369.84 | Mex$5,602.10 | n/a | 26 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.