Realty Income Corporation

Informe acción BMV:O *

Capitalización de mercado: Mex$830.9b

Realty Income Valoración

¿Está O * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O * (MX$979) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1368.02)

Muy por debajo del valor justo: O * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de O *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos16.4x
Valor empresarial/EBITDA18.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
FSHOP 13 Fibra Shop
4.9x16.6%Mex$3.9b
SPG Simon Property Group
18.8x-3.5%US$55.0b
FUNO 11 Fibra UNO
6.3x0.1%Mex$87.5b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4x-71.8%Mex$83.7b
O * Realty Income
59.1x16.7%Mex$46.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: O * es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O * con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (59.5x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.1x
Ratio PE justo 9.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O * es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$950.99
Mex$1,079.99
+13.6%
5.9%Mex$1,259.29Mex$1,007.43n/a15
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,102.53
+11.8%
5.9%Mex$1,285.57Mex$1,028.46n/a15
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,016.25
+9.2%
5.9%Mex$1,187.60Mex$950.08n/a15
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.3%
9.3%Mex$1,289.25Mex$916.05n/a16
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,020.25
+14.6%
9.0%Mex$1,258.87Mex$927.59n/a16
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.9%
8.5%Mex$1,295.61Mex$971.71n/a15
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.6%
8.2%Mex$1,308.91Mex$981.68n/a14
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.7%
11.0%Mex$1,290.04Mex$916.61n/a13
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.4%
13.2%Mex$1,305.92Mex$824.79n/a12
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.9%
14.3%Mex$1,370.26Mex$865.43n/a12
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.3%
6.9%Mex$1,298.86Mex$1,008.32n/a15
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.5%
6.0%Mex$1,273.75Mex$1,022.35n/a14
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.4%
4.4%Mex$1,272.10Mex$1,087.98n/a14
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.5%
4.1%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.0%
4.2%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+10.0%
4.2%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
Apr ’24Mex$1,122.50
Mex$1,306.81
+16.4%
4.2%Mex$1,401.93Mex$1,199.02Mex$890.0016
Mar ’24Mex$1,126.00
Mex$1,290.68
+14.6%
4.6%Mex$1,412.03Mex$1,158.59Mex$881.0016
Feb ’24Mex$1,300.00
Mex$1,338.48
+3.0%
5.4%Mex$1,480.87Mex$1,215.07Mex$937.0017
Jan ’24Mex$1,240.00
Mex$1,386.54
+11.8%
5.1%Mex$1,548.91Mex$1,270.90Mex$1,000.8017
Dec ’23Mex$1,205.00
Mex$1,345.30
+11.6%
6.0%Mex$1,507.92Mex$1,179.27Mex$939.0017
Nov ’23n/a
Mex$1,393.15
0%
7.8%Mex$1,646.61Mex$1,202.91Mex$846.0017
Oct ’23Mex$1,150.00
Mex$1,540.81
+34.0%
4.4%Mex$1,680.28Mex$1,400.23Mex$872.0018
Sep ’23Mex$1,399.25
Mex$1,560.65
+11.5%
4.1%Mex$1,692.15Mex$1,470.56Mex$955.0018
Aug ’23Mex$1,462.00
Mex$1,534.80
+5.0%
4.5%Mex$1,671.50Mex$1,406.50Mex$1,018.0017
Jul ’23Mex$1,384.57
Mex$1,509.17
+9.0%
3.4%Mex$1,608.59Mex$1,387.41Mex$1,017.2818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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