MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

Informe acción BMV:MRL N

Capitalización de mercado: Mex$124.0b

MERLIN Properties SOCIMI Valoración

¿Está MRL N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRL N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRL N (MX$219.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$139.23)

Muy por debajo del valor justo: MRL N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRL N?

Métrica clave: Como MRL N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRL N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRL N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRL N?
Ratio PE44.9x
Ganancias€129.34m
Capitalización bursátil€5.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRL N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRL N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.1x
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.4x5.1%Mex$32.3b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.4xn/aMex$14.1b
STORAGE 18 FIBRA Storage
7.5xn/aMex$4.5b
MRL N MERLIN Properties SOCIMI
44.9x33.2%Mex$5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRL N es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.9x) en comparación con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRL N con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRL N 44.9xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRL N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.9x) en comparación con la media de la industria MX REITs (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRL N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRL N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRL N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRL N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$219.17
Mex$276.32
+26.1%
14.1%Mex$333.05Mex$160.55n/a18
Nov ’25n/a
Mex$281.30
0%
14.1%Mex$338.83Mex$163.33n/a18
Oct ’25n/a
Mex$275.82
0%
13.7%Mex$329.99Mex$165.43n/a19
Sep ’25Mex$243.16
Mex$266.58
+9.6%
11.2%Mex$315.78Mex$209.80n/a18
Aug ’25Mex$208.78
Mex$246.78
+18.2%
11.0%Mex$295.96Mex$196.63n/a17
Jul ’25Mex$201.65
Mex$238.15
+18.1%
9.2%Mex$287.68Mex$191.13n/a18
Jun ’25n/a
Mex$215.03
0%
9.7%Mex$261.89Mex$177.65n/a17
May ’25n/a
Mex$205.05
0%
9.0%Mex$237.85Mex$176.12n/a19
Apr ’25n/a
Mex$192.37
0%
12.9%Mex$226.87Mex$114.33n/a20
Mar ’25Mex$170.26
Mex$197.86
+16.2%
12.8%Mex$234.22Mex$118.03n/a20
Feb ’25Mex$177.45
Mex$200.02
+12.7%
12.5%Mex$234.47Mex$120.05n/a20
Jan ’25n/a
Mex$190.39
0%
12.7%Mex$234.10Mex$119.86n/a20
Dec ’24n/a
Mex$190.33
0%
13.0%Mex$235.36Mex$120.50n/a20
Nov ’24n/a
Mex$192.91
0%
14.7%Mex$242.04Mex$123.92n/a17
Oct ’24n/a
Mex$183.66
0%
15.6%Mex$236.58Mex$116.47n/a17
Sep ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$243.1617
Aug ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$208.7817
Jul ’24n/a
Mex$191.12
0%
13.0%Mex$243.56Mex$148.01Mex$201.6517
Jun ’24n/a
Mex$196.73
0%
14.2%Mex$252.03Mex$149.36n/a17
May ’24n/a
Mex$209.59
0%
13.5%Mex$264.63Mex$156.83n/a17
Apr ’24n/a
Mex$213.43
0%
13.5%Mex$268.73Mex$159.26n/a17
Mar ’24n/a
Mex$206.33
0%
13.5%Mex$259.50Mex$153.79Mex$170.2617
Feb ’24Mex$182.40
Mex$219.38
+20.3%
14.3%Mex$272.74Mex$161.64Mex$177.4517
Jan ’24n/a
Mex$225.34
0%
14.3%Mex$279.69Mex$163.66n/a17
Dec ’23n/a
Mex$217.73
0%
13.9%Mex$268.33Mex$159.02n/a17
Nov ’23n/a
Mex$216.65
0%
13.1%Mex$260.07Mex$154.13n/a18

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Park Hotels & Resorts

US$3.1b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

1.2%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

0%

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$24.90

7D

-32.5%

1Y

n/a