Iron Mountain Incorporated

Informe acción BMV:IRM1 *

Capitalización de mercado: Mex$687.4b

Iron Mountain Valoración

¿Está IRM1 * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IRM1 * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IRM1 * (MX$2326) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$2992.56)

Muy por debajo del valor justo: IRM1 * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRM1 *?

Métrica clave: Dado que IRM1 * apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IRM1 *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IRM1 * por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IRM1 *?
Ratio precio-ventas (PS)5.6x
VentasUS$5.99b
Capitalización bursátilUS$33.71b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IRM1 * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IRM1 * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.3xn/aMex$69.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
14.4x15.2%Mex$98.4b
VICI VICI Properties
8.8x3.6%US$33.4b
IRM1 * Iron Mountain
5.6x8.7%Mex$33.7b

Price-To-Sales vs. Similares: IRM1 * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IRM1 * con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PS048121620+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IRM1 * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de la industria Global Specialized REITs (8.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IRM1 * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IRM1 * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IRM1 * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IRM1 * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$2,326.00
Mex$2,465.91
+6.0%
24.1%Mex$2,826.84Mex$908.63n/a8
Nov ’25n/a
Mex$2,373.43
0%
24.7%Mex$2,792.27Mex$877.57n/a8
Oct ’25n/a
Mex$2,037.29
0%
26.4%Mex$2,716.39Mex$853.72n/a8
Sep ’25n/a
Mex$1,956.16
0%
24.5%Mex$2,317.71Mex$842.80n/a8
Aug ’25n/a
Mex$1,792.74
0%
24.6%Mex$2,252.65Mex$825.97n/a8
Jul ’25n/a
Mex$1,546.57
0%
19.0%Mex$1,859.57Mex$810.11n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,402.18
0%
17.9%Mex$1,546.65Mex$747.83n/a8
May ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,277.43
0%
16.3%Mex$1,420.79Mex$753.19n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,193.60
0%
14.8%Mex$1,361.65Mex$758.39n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,140.15
0%
13.6%Mex$1,288.31Mex$755.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,139.52
0%
12.9%Mex$1,277.32Mex$769.89n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
May ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Apr ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Mar ’24Mex$1,045.00
Mex$1,128.26
+8.0%
6.5%Mex$1,251.87Mex$1,049.36n/a7
Feb ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Jan ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Dec ’23Mex$1,045.00
Mex$1,167.18
+11.7%
6.8%Mex$1,315.49Mex$1,064.00n/a6
Nov ’23Mex$1,045.00
Mex$1,226.87
+17.4%
5.9%Mex$1,360.22Mex$1,140.19n/a6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$67.5m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.51

7D

1.0%

1Y

13.6%