Digital Realty Trust Valoración
¿Está DLR * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DLR * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DLR * (MX$3657.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3972.34)
Muy por debajo del valor justo: DLR * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DLR *?
Métrica clave: Dado que DLR * apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DLR *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 11.9x |
| Ventas | US$5.37b |
| Capitalización bursátil | US$63.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 35.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DLR * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.2x | ||
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 13.5x | n/a | Mex$88.1b |
EQIX Equinix | 11.5x | 9.6% | US$90.3b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 17.3x | 7.0% | Mex$69.6b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.4x | 14.8% | Mex$96.6b |
DLR * Digital Realty Trust | 11.9x | 10.0% | Mex$64.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: DLR * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (11.9x) comparado con la media de empresas similares (14.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DLR * con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?
| 2 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: DLR * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de la industria Global Specialized REITs (8.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DLR * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 11.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DLR * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$3,658.53 0% | 14.7% | Mex$4,327.75 | Mex$2,327.18 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$3,701.74 | Mex$3,462.77 -6.5% | 14.6% | Mex$4,243.39 | Mex$2,281.82 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,108.69 0% | 13.0% | Mex$3,687.28 | Mex$2,235.90 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,966.54 | Mex$3,109.79 +4.8% | 12.6% | Mex$3,704.52 | Mex$2,246.36 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,893.78 0% | 12.9% | Mex$3,467.17 | Mex$2,047.11 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,819.51 0% | 13.1% | Mex$3,397.58 | Mex$2,038.55 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,534.68 0% | 12.2% | Mex$2,969.00 | Mex$1,883.19 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,395.60 0% | 12.7% | Mex$2,789.39 | Mex$1,772.09 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$2,318.91 | Mex$2,434.08 +5.0% | 13.5% | Mex$2,861.64 | Mex$1,683.32 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,418.12 0% | 13.8% | Mex$2,898.16 | Mex$1,704.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,336.35 0% | 12.9% | Mex$2,930.14 | Mex$1,723.61 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$2,293.22 | Mex$2,262.61 -1.3% | 13.2% | Mex$2,886.63 | Mex$1,647.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,234.70 0% | 11.8% | Mex$2,517.72 | Mex$1,684.27 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,323.35 0% | 11.6% | Mex$2,607.34 | Mex$1,702.01 | Mex$3,701.74 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,210.83 0% | 12.0% | Mex$2,510.06 | Mex$1,638.51 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,108.36 0% | 11.5% | Mex$2,412.75 | Mex$1,574.99 | Mex$2,966.54 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,060.83 0% | 11.6% | Mex$2,428.03 | Mex$1,584.96 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,070.95 0% | 16.9% | Mex$3,022.93 | Mex$1,381.91 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,111.80 0% | 17.3% | Mex$3,095.47 | Mex$1,415.07 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,128.12 0% | 18.3% | Mex$3,137.51 | Mex$1,434.29 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,226.09 0% | 17.5% | Mex$3,210.27 | Mex$1,467.55 | Mex$2,318.91 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,215.79 0% | 16.9% | Mex$3,168.01 | Mex$1,448.23 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | Mex$2,000.00 | Mex$2,302.80 +15.1% | 17.4% | Mex$3,258.68 | Mex$1,508.30 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,486.98 0% | 16.2% | Mex$3,465.93 | Mex$1,604.23 | Mex$2,293.22 | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,429.63 0% | 16.0% | Mex$3,379.85 | Mex$1,699.58 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$2,000.00 | Mex$2,560.02 +28.0% | 18.9% | Mex$3,764.74 | Mex$1,743.67 | n/a | 20 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$92.0m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.58
7D
0.2%
1Y
12.0%