Grupo Gicsa S.A.B. de C.V.

Informe acción BMV:GICSA B

Capitalización de mercado: Mex$3.6b

Grupo Gicsa. de Valoración

¿Está GICSA B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GICSA B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GICSA B (MX$2.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$11.29)

Muy por debajo del valor justo: GICSA B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GICSA B?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GICSA B. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.8x
Valor empresarial/EBITDA7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GICSA B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GICSA B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
PLANI * Planigrupo LATAM. de
9.5x13.9%Mex$4.7b
GAV A Acosta Verde. de
29.3xn/aMex$13.6b
3299 MUGEN ESTATELtd
9.4x11.7%JP¥33.7b
MRDS Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C
24.4xn/aر.ق649.0m
GICSA B Grupo Gicsa. de
2.4x-1.6%Mex$3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GICSA B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.1x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GICSA B con el de otras empresas de la industria South American Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GICSA B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.1x) comparado con la media de la industria South American Real Estate (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GICSA B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GICSA B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.4x
Ratio PE justo 4.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GICSA B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GICSA B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$2.37
Mex$3.20
+35.0%
37.5%Mex$4.40Mex$2.00n/a2
May ’25Mex$2.36
Mex$3.20
+35.6%
37.5%Mex$4.40Mex$2.00n/a2
Apr ’25Mex$2.38
Mex$3.17
+33.1%
31.0%Mex$4.40Mex$2.00n/a3
Mar ’25Mex$2.31
Mex$3.17
+37.1%
31.0%Mex$4.40Mex$2.00n/a3
Feb ’25Mex$2.25
Mex$3.17
+40.7%
31.0%Mex$4.40Mex$2.00n/a3
Jan ’25Mex$2.30
Mex$4.17
+81.2%
19.0%Mex$5.00Mex$3.10n/a3
Dec ’24Mex$2.32
Mex$4.05
+74.6%
23.5%Mex$5.00Mex$3.10n/a2
Nov ’24Mex$2.39
Mex$4.05
+69.5%
23.5%Mex$5.00Mex$3.10n/a2
Oct ’24Mex$2.40
Mex$4.05
+68.8%
23.5%Mex$5.00Mex$3.10n/a2
Sep ’24Mex$2.40
Mex$4.05
+68.8%
23.5%Mex$5.00Mex$3.10n/a2
Aug ’24Mex$2.40
Mex$3.45
+43.8%
44.9%Mex$5.00Mex$1.90n/a2
Jul ’24Mex$2.35
Mex$3.45
+46.8%
44.9%Mex$5.00Mex$1.90n/a2
Jun ’24Mex$2.24
Mex$3.45
+54.0%
44.9%Mex$5.00Mex$1.90n/a2
May ’24Mex$1.97
Mex$3.45
+75.1%
44.9%Mex$5.00Mex$1.90Mex$2.362
Apr ’24Mex$1.93
Mex$3.60
+86.5%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.382
Mar ’24Mex$1.96
Mex$3.60
+83.7%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.312
Feb ’24Mex$1.89
Mex$3.60
+90.5%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.252
Jan ’24Mex$2.00
Mex$3.60
+80.0%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.302
Dec ’23Mex$2.02
Mex$3.60
+78.2%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.322
Nov ’23Mex$2.00
Mex$3.60
+80.0%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.392
Oct ’23Mex$1.92
Mex$3.60
+87.5%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.402
Sep ’23Mex$1.91
Mex$3.60
+88.5%
38.9%Mex$5.00Mex$2.20Mex$2.402
Aug ’23Mex$2.17
Mex$3.80
+75.1%
31.6%Mex$5.00Mex$2.60Mex$2.402
Jul ’23Mex$2.29
Mex$3.80
+65.9%
31.6%Mex$5.00Mex$2.60Mex$2.352
Jun ’23Mex$2.70
Mex$3.80
+40.7%
31.6%Mex$5.00Mex$2.60Mex$2.242
May ’23Mex$3.07
Mex$3.80
+23.8%
31.6%Mex$5.00Mex$2.60Mex$1.972

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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