Organon & Co.

Informe acción BMV:OGN *

Capitalización de mercado: Mex$80.6b

Organon Valoración

¿Está OGN * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OGN * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OGN * (MX$343) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1519.26)

Muy por debajo del valor justo: OGN * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OGN *?

Métrica clave: Como OGN * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OGN *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OGN * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OGN *?
Ratio PE3x
GananciasUS$1.30b
Capitalización bursátilUS$3.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OGN * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OGN * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.9b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.6x10.2%CN¥29.9b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
189.4x48.6%CN¥28.1b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
OGN * Organon
3x-7.1%Mex$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: OGN * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (60.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OGN * con el de otras empresas de la industria Global Pharmaceuticals ?

25 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No. of Companies72PE01632486480+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OGN * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria South American Pharmaceuticals (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OGN * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OGN * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de OGN * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OGN * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$452.87
0%
19.7%Mex$586.95Mex$344.08n/a8
Nov ’25Mex$343.00
Mex$458.76
+33.7%
20.0%Mex$608.30Mex$344.70n/a8
Oct ’25Mex$356.00
Mex$454.83
+27.8%
19.3%Mex$599.78Mex$339.87n/a8
Sep ’25Mex$426.40
Mex$433.91
+1.8%
20.4%Mex$578.55Mex$327.85n/a8
Aug ’25Mex$397.00
Mex$415.16
+4.6%
20.6%Mex$553.55Mex$295.23n/a8
Jul ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
Jun ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
May ’25Mex$299.00
Mex$370.19
+23.8%
21.7%Mex$476.56Mex$255.30n/a8
Apr ’25Mex$279.00
Mex$365.90
+31.1%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Mar ’25n/a
Mex$365.90
0%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Feb ’25n/a
Mex$348.19
0%
27.0%Mex$459.84Mex$204.37n/a9
Jan ’25n/a
Mex$349.54
0%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Dec ’24Mex$195.00
Mex$349.54
+79.3%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Nov ’24n/a
Mex$506.88
0%
25.5%Mex$787.79Mex$348.10Mex$343.009
Oct ’24n/a
Mex$501.74
0%
20.6%Mex$741.11Mex$396.41Mex$356.009
Sep ’24n/a
Mex$497.46
0%
21.7%Mex$731.31Mex$391.17Mex$426.408
Aug ’24Mex$364.67
Mex$475.12
+30.3%
23.6%Mex$720.01Mex$351.63Mex$397.008
Jul ’24n/a
Mex$516.03
0%
22.0%Mex$747.95Mex$365.28n/a9
Jun ’24n/a
Mex$547.21
0%
18.7%Mex$764.51Mex$408.92n/a9
May ’24Mex$424.00
Mex$569.36
+34.3%
17.1%Mex$773.14Mex$431.52Mex$299.009
Apr ’24Mex$380.00
Mex$624.12
+64.2%
15.2%Mex$815.71Mex$455.28Mex$279.0010
Mar ’24Mex$450.00
Mex$603.71
+34.2%
16.0%Mex$789.30Mex$440.54n/a9
Feb ’24n/a
Mex$631.36
0%
17.5%Mex$814.46Mex$454.58n/a9
Jan ’24n/a
Mex$654.38
0%
17.5%Mex$844.15Mex$471.15n/a9
Dec ’23n/a
Mex$621.47
0%
15.6%Mex$735.13Mex$464.29Mex$195.008
Nov ’23Mex$500.00
Mex$688.03
+37.6%
15.7%Mex$817.66Mex$498.57n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ICON

US$17.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a