Resultados: GCC, S.A.B. de C.V. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Los inversionistas en GCC, S.A.B. de C.V.(BMV:GCC) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron 6.8% para cerrar en Mex$160 tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. GCC. de incumplió las estimaciones de ingresos en 2.1%, al ubicarse en 398 millones de dólares, aunque la utilidad estatutaria por acción (UPA) de 0.33 dólares superó las expectativas, al ubicarse 5.6% por arriba de las estimaciones de los analistas. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tras los últimos resultados, los nueve analistas de GCC. de prevén ahora unos ingresos de 1.480 millones de dólares en 2025. Esto supondría una mejora satisfactoria del 7,6% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. El beneficio estatutario por acción se reducirá un 8,1%, hasta 0,90 dólares, en el mismo periodo. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.470 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,89 dólares en 2025. Así pues, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas de la empresa tras los últimos resultados.

Los analistas volvieron a confirmar su precio objetivo de 237 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta considerar el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora GCC. de en Mex$268 por acción, mientras que el más bajista lo hace en Mex$199. Por lo tanto, no asignaríamos demasiada credibilidad a los precios objetivo de los analistas en este caso, porque es evidente que existen opiniones muy diferentes sobre el tipo de rendimiento que puede generar este negocio. En consecuencia, podría no ser una buena idea tomar decisiones basadas en el precio objetivo de consenso, que después de todo no es más que una media de esta amplia gama de estimaciones.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de GCC. de se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 6,1% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 9,8% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 0,8% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de GCC. de se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que la propia industria.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, no se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de GCC.de- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También ofrecemos una visión general de la remuneración del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de GCC. de, así como de la duración de su mandato en la empresa, y de si los iniciados han estado comprando acciones, aquí.

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