ALPEK, S.A.B. de C.V. no ha obtenido beneficios, pero los analistas han actualizado sus modelos

Es posible que los analistas hayan sido demasiado optimistas con respecto a ALPEK, S.A.B. de C.V.(BMV:ALPEKA), dado que la empresa no cumplió con las expectativas cuando publicó sus resultados del segundo trimestre la semana pasada. No fue un gran resultado en general - mientras que los ingresos cayeron marginalmente por debajo de las estimaciones de los analistas en Mex$33 mil millones, las ganancias estatutarias perdieron los pronósticos por un increíble 48%, llegando a sólo Mex$0.18 por acción. Este es un momento importante para los inversionistas, ya que pueden seguir el desempeño de una empresa en su informe, ver lo que los expertos están pronosticando para el próximo año, y ver si ha habido algún cambio en las expectativas para el negocio. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el pronóstico de consenso de los once analistas de ALPEK. de es de ingresos por $138,600 millones de pesos mexicanos en 2024. Esto refleja una mejora satisfactoria del 7,7% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. También se espera que ALPEK. de se vuelva rentable, con ganancias estatutarias de Mex$0.80 por acción. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas habían anticipado unos ingresos de 132.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,83 dólares en 2024. En general, parece que los analistas se mostraron un poco contradictorios sobre los últimos resultados. Aunque los ingresos fueron satisfactorios, el consenso también rebajó ligeramente sus previsiones de beneficio por acción.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 19,32 mex$, lo que sugiere que el negocio está funcionando más o menos en línea con las expectativas, a pesar de algunos ajustes en las previsiones de beneficios e ingresos. Sin embargo, hay otra manera de pensar en los precios objetivo, y es observar el rango de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que un amplio rango de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. El analista más optimista de ALPEK. de tiene un precio objetivo de Mex$37.00 por acción, mientras que el más pesimista lo valora en Mex$11.00. Probablemente asignaríamos menos valor a los pronósticos de los analistas en esta situación, ya que un rango tan amplio de estimaciones podría implicar que el futuro de este negocio es difícil de valuar con precisión. En consecuencia, podría no ser una buena idea tomar decisiones basadas en el precio objetivo de consenso, que al fin y al cabo no es más que una media de este amplio rango de estimaciones.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de ALPEK. de se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 16% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 7,4% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 6,9% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que ALPEK. de crezca más deprisa que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, también han revisado al alza sus estimaciones de ingresos, y prevén que crezcan más rápidamente que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 19,32 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de los analistas para ALPEK. de salir a 2026, y se puede ver de forma gratuita en nuestra plataforma aquí..

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para AL PEK. de (¡2 son preocupantes!) que debe tener en cuenta.

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