La tasa de crecimiento de los beneficios de Quálitas Controladora. de (BMV:Q) es inferior al 22% CAGR entregado a los accionistas

Cuando compras una acción siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero cuando eliges una empresa que realmente está floreciendo, puedes ganar más del 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.(BMV:Q) ha subido un impresionante 115% en los últimos cinco años. También es bueno ver que el precio de la acción subió 12% en el último trimestre.

Aunque la acción ha caído un 4,8% esta semana, vale la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de las acciones han sido impulsados por los fundamentos subyacentes.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, Quálitas Controladora. de ha conseguido que su beneficio por acción crezca un 0,3% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 17% del precio de la acción. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión del negocio que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Quálitas Controladora. de, su TSR ha sido del 166% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que el pago de dividendos explica en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Aunque es ciertamente decepcionante ver que las acciones de Quálitas Controladora. de perdieron un 2,0% a lo largo del año, eso no fue tan malo como la pérdida del mercado del 6,1%. Por supuesto, los rendimientos a largo plazo son mucho más importantes y la buena noticia es que a lo largo de cinco años, la acción ha rendido un 22% por cada año. Podría ser que la empresa sólo se enfrente a algunos problemas a corto plazo, pero los accionistas deberían vigilar de cerca los fundamentales. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Quálitas Controladora. de, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, los riesgos: Quálitas Controladora. de tiene 2 señales de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

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