Humana Valoración
¿Está HUM * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HUM * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HUM * (MX$6700) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$18506.79)
Muy por debajo del valor justo: HUM * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUM *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de HUM *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$37.56b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HUM * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.9x | ||
CNC Centene | 13.7x | 7.1% | US$39.0b |
MOH Molina Healthcare | 18.7x | 17.0% | US$20.2b |
ELV Elevance Health | 18x | 11.6% | US$120.7b |
HQY HealthEquity | 65x | 34.1% | US$6.8b |
HUM * Humana | 22x | 19.1% | Mex$37.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HUM * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de empresas similares (33.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HUM * con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs. Industria: HUM * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (22x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HUM * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HUM * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$6,150.00 | Mex$7,593.01 +23.5% | 6.7% | Mex$9,183.11 | Mex$6,639.79 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,466.35 0% | 6.1% | Mex$8,985.01 | Mex$6,629.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$6,700.00 | Mex$7,296.51 +8.9% | 7.3% | Mex$8,879.20 | Mex$6,232.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$6,600.00 | Mex$6,797.89 +3.0% | 7.9% | Mex$8,580.22 | Mex$5,913.64 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$6,000.00 | Mex$6,265.37 +4.4% | 8.7% | Mex$8,020.71 | Mex$5,528.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$5,174.00 | Mex$6,461.05 +24.9% | 13.7% | Mex$9,466.11 | Mex$5,610.82 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$5,800.00 | Mex$7,113.45 +22.6% | 10.7% | Mex$9,323.00 | Mex$6,034.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$5,998.00 | Mex$7,230.80 +20.6% | 10.3% | Mex$9,401.76 | Mex$6,136.78 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$6,412.09 | Mex$7,507.20 +17.1% | 11.7% | Mex$9,472.38 | Mex$6,182.88 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$7,690.00 | Mex$9,937.83 +29.2% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$8,530.00 | Mex$9,937.83 +16.5% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,364.88 0% | 5.8% | Mex$11,399.87 | Mex$9,315.83 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$8,745.39 | Mex$9,959.23 +13.9% | 6.9% | Mex$10,960.70 | Mex$8,015.01 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$8,080.00 | Mex$9,741.31 +20.6% | 6.7% | Mex$10,726.34 | Mex$7,843.63 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$7,729.00 | Mex$9,700.39 +25.5% | 7.0% | Mex$10,776.51 | Mex$7,880.32 | Mex$6,700.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$7,490.00 | Mex$10,186.03 +36.0% | 5.6% | Mex$11,014.46 | Mex$9,018.09 | Mex$6,600.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$9,110.41 | Mex$10,630.40 +16.7% | 4.1% | Mex$11,302.27 | Mex$9,712.89 | Mex$6,000.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$9,502.45 | Mex$10,750.35 +13.1% | 4.9% | Mex$11,507.14 | Mex$9,745.11 | Mex$5,174.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,810.00 | Mex$11,323.01 +28.5% | 5.2% | Mex$12,152.45 | Mex$10,291.60 | Mex$5,800.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$10,987.24 0% | 4.9% | Mex$11,760.70 | Mex$10,106.86 | Mex$5,998.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$9,585.00 | Mex$11,415.52 +19.1% | 4.7% | Mex$12,103.65 | Mex$10,241.55 | Mex$6,412.09 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,959.65 0% | 6.0% | Mex$12,735.65 | Mex$9,961.93 | Mex$7,690.00 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$10,440.00 | Mex$11,804.44 +13.1% | 6.0% | Mex$12,574.58 | Mex$9,866.21 | Mex$8,530.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$11,005.58 0% | 4.3% | Mex$12,226.34 | Mex$10,057.15 | n/a | 21 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$10,970.12 0% | 5.2% | Mex$11,909.68 | Mex$9,083.66 | Mex$8,745.39 | 22 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$10,626.72 0% | 5.2% | Mex$11,692.40 | Mex$8,994.15 | Mex$8,080.00 | 22 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.