Fresenius SE & Co. KGaA

Informe acción BMV:FRE N

Capitalización de mercado: Mex$410.0b

Fresenius SE KGaA Valoración

¿Está FRE N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRE N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRE N (MX$487.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$703.25)

Muy por debajo del valor justo: FRE N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRE N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FRE N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA15.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRE N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRE N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
LH Labcorp Holdings
40.8x19.2%US$18.5b
DGX Quest Diagnostics
20.3x10.4%US$17.0b
DVA DaVita
16x2.3%US$13.6b
FME Fresenius Medical Care
21x21.9%€11.1b
FRE N Fresenius SE KGaA
26x23.7%Mex$18.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRE N es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRE N con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRE N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.9x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRE N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRE N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FRE N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRE N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$746.60
Mex$844.63
+13.1%
11.1%Mex$1,071.68Mex$643.01n/a15
Sep ’25n/a
Mex$793.55
0%
12.9%Mex$1,026.85Mex$616.11n/a15
Aug ’25n/a
Mex$782.73
0%
12.9%Mex$1,012.85Mex$607.71n/a15
Jul ’25n/a
Mex$739.90
0%
14.1%Mex$992.99Mex$556.07n/a16
Jun ’25n/a
Mex$664.38
0%
14.8%Mex$904.53Mex$506.54n/a16
May ’25n/a
Mex$668.70
0%
15.0%Mex$923.14Mex$516.96n/a16
Apr ’25n/a
Mex$656.01
0%
15.0%Mex$905.62Mex$507.15n/a16
Mar ’25n/a
Mex$703.99
0%
25.0%Mex$1,289.84Mex$515.94n/a17
Feb ’25Mex$491.70
Mex$717.51
+45.9%
24.1%Mex$1,301.58Mex$557.82n/a17
Jan ’25n/a
Mex$731.57
0%
24.6%Mex$1,324.76Mex$567.75n/a16
Dec ’24n/a
Mex$724.11
0%
25.1%Mex$1,317.41Mex$557.08n/a16
Nov ’24n/a
Mex$729.09
0%
23.7%Mex$1,287.54Mex$560.46n/a16
Oct ’24n/a
Mex$706.92
0%
24.1%Mex$1,244.34Mex$541.65n/a16
Sep ’24n/a
Mex$709.49
0%
24.6%Mex$1,269.42Mex$522.70n/a17
Aug ’24n/a
Mex$673.79
0%
27.5%Mex$1,270.47Mex$497.14n/a17
Jul ’24Mex$462.53
Mex$679.43
+46.9%
28.6%Mex$1,287.48Mex$485.14n/a16
Jun ’24n/a
Mex$720.97
0%
41.2%Mex$1,737.59Mex$491.06n/a15
May ’24n/a
Mex$736.66
0%
43.8%Mex$1,826.43Mex$436.75n/a15
Apr ’24n/a
Mex$715.52
0%
46.1%Mex$1,837.48Mex$331.55n/a16
Mar ’24Mex$514.28
Mex$682.05
+32.6%
47.6%Mex$1,781.05Mex$321.36n/a16
Feb ’24Mex$553.45
Mex$727.23
+31.4%
47.0%Mex$1,883.15Mex$339.79Mex$491.7016
Jan ’24n/a
Mex$735.92
0%
48.1%Mex$1,931.13Mex$348.44n/a16
Dec ’23n/a
Mex$715.06
0%
48.0%Mex$1,835.88Mex$331.26n/a15
Nov ’23n/a
Mex$693.92
0%
47.0%Mex$1,792.01Mex$323.34n/a16
Oct ’23Mex$424.35
Mex$755.02
+77.9%
44.1%Mex$1,806.23Mex$325.91n/a15
Sep ’23Mex$490.02
Mex$794.36
+62.1%
44.7%Mex$1,928.64Mex$358.73n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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