DaVita Valoración
¿Está DVA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DVA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DVA * (MX$3113.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$6451.08)
Muy por debajo del valor justo: DVA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DVA *?
Métrica clave: Como DVA * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DVA *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Ganancias | US$827.68m |
| Capitalización bursátil | US$12.66b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DVA * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23x | ||
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.3b |
CHE Chemed | 27.6x | 8.8% | US$8.4b |
SHL Sonic Healthcare | 24.3x | 11.0% | AU$12.4b |
DGX Quest Diagnostics | 21.4x | 11.7% | US$17.5b |
DVA * DaVita | 15.9x | 4.3% | Mex$12.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DVA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (23x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DVA * con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
| 13 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DVA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria South American Healthcare (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DVA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DVA * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$3,152.64 0% | 10.1% | Mex$3,737.30 | Mex$2,692.46 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Mex$3,113.21 | Mex$3,151.67 +1.2% | 10.4% | Mex$3,722.98 | Mex$2,682.14 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,981.90 0% | 8.0% | Mex$3,407.88 | Mex$2,609.46 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,819.69 0% | 10.2% | Mex$3,324.27 | Mex$2,345.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,636.34 0% | 10.0% | Mex$3,103.47 | Mex$2,240.37 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Mex$2,535.00 | Mex$2,372.67 -6.4% | 10.0% | Mex$2,820.09 | Mex$2,035.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,372.67 0% | 10.0% | Mex$2,820.09 | Mex$2,035.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,195.29 0% | 5.9% | Mex$2,437.55 | Mex$2,013.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,195.29 0% | 5.9% | Mex$2,437.55 | Mex$2,013.92 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,191.56 0% | 6.7% | Mex$2,474.66 | Mex$2,044.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,839.06 0% | 8.6% | Mex$2,036.33 | Mex$1,527.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,813.40 0% | 7.2% | Mex$1,979.04 | Mex$1,548.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,797.85 0% | 6.5% | Mex$1,946.41 | Mex$1,550.24 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,978.01 0% | 11.2% | Mex$2,533.28 | Mex$1,784.00 | Mex$3,113.21 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,996.90 0% | 10.4% | Mex$2,492.84 | Mex$1,755.52 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,956.01 0% | 10.1% | Mex$2,431.10 | Mex$1,712.04 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,765.92 0% | 6.5% | Mex$1,936.40 | Mex$1,616.48 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,791.42 0% | 5.6% | Mex$1,965.34 | Mex$1,669.67 | Mex$2,535.00 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,742.84 0% | 7.8% | Mex$1,969.66 | Mex$1,479.86 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,624.98 0% | 7.8% | Mex$1,942.15 | Mex$1,526.75 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,675.47 0% | 10.0% | Mex$2,050.73 | Mex$1,405.13 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,631.47 0% | 11.4% | Mex$1,983.47 | Mex$1,359.05 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | Mex$1,415.00 | Mex$1,592.20 +12.5% | 14.7% | Mex$2,088.56 | Mex$1,392.37 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,576.31 0% | 15.3% | Mex$2,106.08 | Mex$1,404.05 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,576.31 0% | 15.3% | Mex$2,106.08 | Mex$1,404.05 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | Mex$1,415.00 | Mex$1,655.92 +17.0% | 14.6% | Mex$2,139.96 | Mex$1,426.64 | n/a | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
-0.6%
1Y
-31.0%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a
M3
JP¥880.0b
Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.
2413 N
JP¥183.50
7D
0%
1Y
n/a