El negocio de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (BMV:VISTAA) va a la zaga del mercado, pero sus acciones no.

No es exagerado decir que la relación precio-beneficio (o "P/B") de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (BMV:VISTAA) de 11.8 veces en este momento parece bastante "intermedia" en comparación con el mercado en México, donde la mediana de la relación P/B es de alrededor de 12 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible retroceso si no existe una base racional para el PER.

Por ejemplo, el retroceso de los beneficios de Vista Energy. de en los últimos tiempos tendría que ser motivo de reflexión. Una posibilidad es que el PER sea moderado porque los inversores piensan que la empresa aún podría hacer lo suficiente para estar en línea con el mercado en general en un futuro próximo. Si no es así, es posible que los accionistas actuales estén un poco nerviosos por la viabilidad de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Vista Energy. de?

La única vez que se sentiría cómodo viendo un PER como el de Vista Energy. de es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al mercado.

Echando la vista atrás, el crecimiento de los beneficios por acción de la empresa el año pasado no fue algo que entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 16%. Esto ha borrado cualquiera de sus ganancias durante los últimos tres años, con un cambio prácticamente nulo del BPA en total. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

Si sopesamos esa trayectoria reciente de beneficios a medio plazo con la previsión de expansión del 14% a un año del mercado más amplio, vemos que resulta notablemente menos atractiva sobre una base anualizada.

Con esta información, nos parece interesante que Vista Energy. de cotice a un PER bastante similar al del mercado. Parece que la mayoría de los inversores están ignorando las recientes tasas de crecimiento, bastante limitadas, y están dispuestos a pagar más por exponerse al valor. Puede que se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las recientes tasas de crecimiento.

Conclusión sobre el PER de Vista Energy. de

Aunque la relación precio/beneficios no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de beneficios.

Nuestro examen de Vista Energy. de reveló que las tendencias de sus beneficios a tres años no están afectando a su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen peores que las expectativas actuales del mercado. Cuando vemos unos beneficios débiles con un crecimiento más lento que el del mercado, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de caer, enviando a la baja el moderado PER. A menos que mejoren las recientes condiciones a medio plazo, es difícil aceptar estos precios como razonables.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado tres señales de advertencia en Vista Energy que debería tener en cuenta, y una de ellas no nos gusta demasiado.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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