Marathon Oil Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MRO * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MRO * (MX$564) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$1043.05)

¿Está MRO * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRO * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRO * (MX$564) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1043.05)

Muy por debajo del valor justo: MRO * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRO *?

Métrica clave: Como MRO * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRO *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRO * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRO *?
Ratio PE	12x
Ganancias	US$1.33b
Capitalización bursátil	US$15.97b

Métricas y ratios de valoración clave de MRO *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.1x
Valor empresarial/EBITDA	4.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRO * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRO * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.9x
VISTA A Vista Energy. de	10.4x	15.0%	Mex$99.5b
TATN PJSC Tatneft	4.6x	n/a	₽915.4b
CTRA Coterra Energy	16.5x	29.8%	US$20.2b
TOU Tourmaline Oil	16.1x	25.5%	CA$25.2b
MRO * Marathon Oil	12x	-5.8%	Mex$16.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRO * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRO * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

30 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

30 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRO * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRO * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRO * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRO * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRO * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	Mex$627.86 0%	10.3%	Mex$748.87	Mex$546.47	n/a	21
Nov ’25	Mex$551.50	Mex$628.03 +13.9%	11.0%	Mex$750.23	Mex$547.47	n/a	21
Oct ’25	n/a	Mex$615.53 0%	13.7%	Mex$823.75	Mex$529.56	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$609.13 0%	12.2%	Mex$783.11	Mex$503.43	n/a	21
Aug ’25	Mex$515.00	Mex$596.69 +15.9%	11.0%	Mex$763.35	Mex$508.90	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$599.00 0%	12.1%	Mex$804.69	Mex$500.70	n/a	21
Jun ’25	Mex$482.72	Mex$572.59 +18.6%	12.1%	Mex$763.46	Mex$475.04	n/a	20
May ’25	Mex$471.85	Mex$580.05 +22.9%	12.9%	Mex$770.71	Mex$411.04	n/a	25
Apr ’25	n/a	Mex$529.00 0%	11.0%	Mex$648.34	Mex$398.98	n/a	24
Mar ’25	Mex$414.00	Mex$524.53 +26.7%	13.9%	Mex$664.87	Mex$409.15	n/a	25
Feb ’25	Mex$390.00	Mex$533.43 +36.8%	13.9%	Mex$669.19	Mex$411.81	n/a	25
Jan ’25	Mex$402.02	Mex$552.16 +37.3%	12.8%	Mex$682.77	Mex$426.73	n/a	25
Dec ’24	Mex$429.46	Mex$579.11 +34.8%	13.9%	Mex$779.11	Mex$458.81	n/a	25
Nov ’24	Mex$519.80	Mex$605.01 +16.4%	14.7%	Mex$817.38	Mex$399.61	Mex$551.50	25
Oct ’24	Mex$497.70	Mex$581.22 +16.8%	14.9%	Mex$795.76	Mex$389.04	n/a	25
Sep ’24	Mex$437.00	Mex$550.89 +26.1%	14.6%	Mex$682.05	Mex$375.13	n/a	25
Aug ’24	Mex$429.31	Mex$529.23 +23.3%	14.6%	Mex$673.15	Mex$420.72	Mex$515.00	25
Jul ’24	Mex$380.54	Mex$555.49 +46.0%	17.9%	Mex$821.74	Mex$427.99	n/a	25
Jun ’24	Mex$398.50	Mex$581.50 +45.9%	16.8%	Mex$847.67	Mex$441.50	Mex$482.72	25
May ’24	Mex$420.30	Mex$599.23 +42.6%	16.3%	Mex$862.86	Mex$413.45	Mex$471.85	26
Apr ’24	Mex$428.94	Mex$598.24 +39.5%	15.8%	Mex$777.98	Mex$416.13	n/a	26
Mar ’24	Mex$469.00	Mex$619.27 +32.0%	15.2%	Mex$881.54	Mex$422.41	Mex$414.00	26
Feb ’24	Mex$497.28	Mex$641.34 +29.0%	15.1%	Mex$902.55	Mex$432.47	Mex$390.00	25
Jan ’24	Mex$523.12	Mex$678.96 +29.8%	16.4%	Mex$950.28	Mex$455.34	Mex$402.02	23
Dec ’23	Mex$583.00	Mex$662.34 +13.6%	16.7%	Mex$927.01	Mex$444.19	Mex$429.46	23
Nov ’23	Mex$600.00	Mex$625.66 +4.3%	14.9%	Mex$794.70	Mex$377.48	Mex$519.80	24

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

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US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

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TotalEnergies

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A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

12.2%