Devon Energy Valoración

¿Está DVN * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DVN * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DVN * (MX$775.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1635.54)

Muy por debajo del valor justo: DVN * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DVN *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de DVN *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DVN * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de DVN *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	n/a

Métricas y ratios de valoración clave de DVN *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.4x
Valor empresarial/EBITDA	4.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DVN * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DVN * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	26x
VISTA A Vista Energy. de	9x	14.6%	Mex$95.8b
TPL Texas Pacific Land	68.4x	n/a	US$30.6b
CTRA Coterra Energy	14.5x	22.5%	US$18.1b
MRO Marathon Oil	12x	-5.4%	US$16.1b
DVN * Devon Energy	7.5x	-3.7%	Mex$26.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: DVN * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DVN * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DVN * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria South American Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DVN * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DVN * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DVN * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DVN * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$775.30	Mex$1,029.12 +32.7%	10.6%	Mex$1,272.96	Mex$855.27	n/a	28
Oct ’25	Mex$769.00	Mex$1,056.74 +37.4%	9.5%	Mex$1,255.24	Mex$843.37	n/a	27
Sep ’25	Mex$880.00	Mex$1,115.63 +26.8%	9.5%	Mex$1,276.57	Mex$844.50	n/a	27
Aug ’25	Mex$880.00	Mex$1,058.01 +20.2%	9.3%	Mex$1,235.90	Mex$781.53	n/a	27
Jul ’25	Mex$844.61	Mex$1,080.70 +28.0%	8.7%	Mex$1,248.01	Mex$880.95	n/a	28
Jun ’25	Mex$805.95	Mex$993.27 +23.2%	8.9%	Mex$1,153.67	Mex$814.35	n/a	27
May ’25	Mex$884.25	Mex$989.36 +11.9%	10.3%	Mex$1,181.75	Mex$822.09	n/a	29
Apr ’25	n/a	Mex$901.81 0%	10.6%	Mex$1,147.57	Mex$781.68	n/a	28
Mar ’25	Mex$755.00	Mex$908.65 +20.4%	12.6%	Mex$1,282.37	Mex$786.52	n/a	28
Feb ’25	Mex$713.50	Mex$917.57 +28.6%	13.0%	Mex$1,286.31	Mex$788.94	n/a	28
Jan ’25	Mex$766.00	Mex$943.69 +23.2%	11.9%	Mex$1,314.34	Mex$802.26	n/a	28
Dec ’24	Mex$784.00	Mex$980.32 +25.0%	13.0%	Mex$1,333.15	Mex$813.74	n/a	28
Nov ’24	Mex$826.50	Mex$1,057.58 +28.0%	12.9%	Mex$1,424.35	Mex$847.40	Mex$778.00	28
Oct ’24	Mex$835.00	Mex$1,066.95 +27.8%	12.7%	Mex$1,397.00	Mex$884.18	Mex$769.00	28
Sep ’24	Mex$905.00	Mex$1,028.90 +13.7%	13.1%	Mex$1,350.21	Mex$854.57	Mex$880.00	27
Aug ’24	Mex$900.00	Mex$1,011.98 +12.4%	15.6%	Mex$1,303.54	Mex$643.31	Mex$880.00	27
Jul ’24	Mex$812.75	Mex$1,053.80 +29.7%	16.2%	Mex$1,386.68	Mex$650.54	Mex$844.61	27
Jun ’24	Mex$837.00	Mex$1,111.19 +32.8%	17.1%	Mex$1,536.40	Mex$671.07	Mex$805.95	27
May ’24	Mex$931.05	Mex$1,187.01 +27.5%	16.0%	Mex$1,563.93	Mex$808.93	Mex$884.25	28
Apr ’24	Mex$912.57	Mex$1,204.17 +32.0%	16.3%	Mex$1,574.62	Mex$814.46	n/a	28
Mar ’24	Mex$992.14	Mex$1,309.23 +32.0%	14.0%	Mex$1,635.47	Mex$826.92	Mex$755.00	28
Feb ’24	Mex$1,158.00	Mex$1,422.50 +22.8%	13.6%	Mex$1,807.63	Mex$847.33	Mex$713.50	28
Jan ’24	Mex$1,192.00	Mex$1,528.99 +28.3%	13.2%	Mex$1,904.49	Mex$874.51	Mex$766.00	27
Dec ’23	Mex$1,312.00	Mex$1,549.24 +18.1%	14.5%	Mex$1,993.40	Mex$890.26	Mex$784.00	26
Nov ’23	Mex$1,526.41	Mex$1,581.22 +3.6%	16.2%	Mex$2,165.55	Mex$913.90	Mex$826.50	26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.