Chevron Valoración
¿Está CVX * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CVX * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CVX * (MX$3315) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4621.28)
Muy por debajo del valor justo: CVX * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVX *?
Métrica clave: Como CVX * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CVX *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Ganancias | US$16.68b |
| Capitalización bursátil | US$291.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CVX * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.7x | ||
SHEL Shell | 13x | 5.0% | UK£161.8b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
XOM Exxon Mobil | 15.9x | 4.9% | US$535.3b |
TTE TotalEnergies | 8x | 0.1% | €130.2b |
CVX * Chevron | 17.5x | 7.0% | Mex$291.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CVX * es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CVX * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
| 30 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 30 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CVX * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CVX * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CVX * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$3,315.00 | Mex$3,487.58 +5.2% | 7.2% | Mex$3,960.30 | Mex$2,960.02 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$3,093.76 | Mex$3,431.20 +10.9% | 7.2% | Mex$3,893.11 | Mex$2,940.11 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$2,885.00 | Mex$3,375.64 +17.0% | 7.4% | Mex$3,858.85 | Mex$2,953.20 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,896.50 | Mex$3,314.44 +14.4% | 8.6% | Mex$3,832.97 | Mex$2,879.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$2,915.79 | Mex$3,354.74 +15.1% | 8.6% | Mex$3,799.13 | Mex$2,858.57 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$2,881.00 | Mex$3,410.34 +18.4% | 8.0% | Mex$3,821.34 | Mex$2,875.28 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$2,749.99 | Mex$3,058.21 +11.2% | 8.0% | Mex$3,420.18 | Mex$2,573.43 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$2,760.03 | Mex$3,125.48 +13.2% | 8.3% | Mex$3,528.12 | Mex$2,534.77 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$2,657.00 | Mex$2,944.33 +10.8% | 6.8% | Mex$3,326.30 | Mex$2,461.46 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$2,607.00 | Mex$3,036.05 +16.5% | 7.0% | Mex$3,342.19 | Mex$2,523.70 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$2,578.09 | Mex$3,061.53 +18.8% | 6.8% | Mex$3,359.85 | Mex$2,563.18 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$2,555.00 | Mex$3,074.39 +20.3% | 6.8% | Mex$3,441.80 | Mex$2,546.93 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$2,495.00 | Mex$3,124.40 +25.2% | 6.1% | Mex$3,448.72 | Mex$2,758.98 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$2,605.00 | Mex$3,305.45 +26.9% | 6.5% | Mex$3,881.50 | Mex$2,996.88 | Mex$3,093.76 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$2,940.01 | Mex$3,289.95 +11.9% | 7.5% | Mex$3,801.95 | Mex$2,917.78 | Mex$2,885.00 | 26 |
| Sep ’24 | Mex$2,811.37 | Mex$3,162.36 +12.5% | 7.3% | Mex$3,563.72 | Mex$2,813.46 | Mex$2,896.50 | 26 |
| Aug ’24 | Mex$2,734.76 | Mex$3,072.60 +12.4% | 7.2% | Mex$3,466.09 | Mex$2,695.85 | Mex$2,915.79 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$2,692.01 | Mex$3,182.17 +18.2% | 7.3% | Mex$3,560.86 | Mex$2,756.24 | Mex$2,881.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$2,675.00 | Mex$3,273.36 +22.4% | 7.5% | Mex$3,721.32 | Mex$2,826.10 | Mex$2,749.99 | 25 |
| May ’24 | Mex$2,990.03 | Mex$3,428.23 +14.7% | 9.2% | Mex$4,243.26 | Mex$2,894.76 | Mex$2,760.03 | 27 |
| Apr ’24 | Mex$2,965.00 | Mex$3,451.76 +16.4% | 9.3% | Mex$4,271.39 | Mex$2,913.96 | Mex$2,657.00 | 28 |
| Mar ’24 | Mex$2,942.07 | Mex$3,466.06 +17.8% | 9.5% | Mex$4,272.28 | Mex$2,697.33 | Mex$2,607.00 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$3,210.00 | Mex$3,611.06 +12.5% | 9.2% | Mex$4,429.53 | Mex$2,796.61 | Mex$2,578.09 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$3,442.50 | Mex$3,689.42 +7.2% | 9.5% | Mex$4,599.07 | Mex$2,903.65 | Mex$2,555.00 | 28 |
| Dec ’23 | Mex$3,515.00 | Mex$3,631.37 +3.3% | 9.8% | Mex$4,520.75 | Mex$2,739.27 | Mex$2,495.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$3,635.73 | Mex$3,680.52 +1.2% | 10.5% | Mex$4,676.20 | Mex$2,833.46 | Mex$2,605.00 | 28 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%