APA Corporation

Informe acción BMV:APA *

Capitalización de mercado: Mex$170.2b

APA Valoración

¿Está APA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APA * (MX$464.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$806.31)

Muy por debajo del valor justo: APA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APA *?

Métrica clave: Como APA * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APA *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APA * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APA *?
Ratio PE3.7x
GananciasUS$2.22b
Capitalización bursátilUS$8.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APA * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APA * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
VISTA A Vista Energy. de
10x15.0%Mex$105.3b
VAR Vår Energi
14.2x16.2%NOK 90.8b
OIL Oil India
9.8x3.3%₹821.0b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$15.1b
APA * APA
3.7x-9.0%Mex$8.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: APA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APA * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

30 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies86PE0816243240+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con la media de la industria South American Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APA * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de APA * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APA * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$464.67
Mex$670.45
+44.3%
23.2%Mex$1,012.55Mex$475.28n/a30
Nov ’25Mex$475.00
Mex$690.57
+45.4%
20.6%Mex$979.54Mex$499.77n/a30
Oct ’25Mex$481.30
Mex$702.37
+45.9%
19.7%Mex$1,019.89Mex$529.56n/a30
Sep ’25Mex$556.77
Mex$751.11
+34.9%
19.0%Mex$1,119.45Mex$549.91n/a30
Aug ’25Mex$579.20
Mex$728.71
+25.8%
18.9%Mex$1,070.01Mex$506.85n/a30
Jul ’25Mex$527.60
Mex$735.07
+39.3%
19.7%Mex$1,052.41Mex$498.51n/a29
Jun ’25Mex$488.01
Mex$676.60
+38.6%
19.8%Mex$951.38Mex$450.65n/a29
May ’25Mex$557.00
Mex$712.29
+27.9%
18.4%Mex$993.35Mex$479.55n/a30
Apr ’25Mex$556.08
Mex$679.01
+22.1%
18.2%Mex$981.26Mex$498.95n/a25
Mar ’25Mex$511.70
Mex$711.57
+39.1%
19.7%Mex$1,106.21Mex$544.60n/a25
Feb ’25Mex$554.69
Mex$754.77
+36.1%
20.3%Mex$1,097.65Mex$548.83n/a25
Jan ’25n/a
Mex$808.43
0%
16.2%Mex$1,038.97Mex$596.13n/a28
Dec ’24Mex$625.00
Mex$841.68
+34.7%
16.3%Mex$1,117.32Mex$584.45n/a28
Nov ’24n/a
Mex$918.23
0%
14.9%Mex$1,171.94Mex$613.01Mex$475.0028
Oct ’24n/a
Mex$895.54
0%
14.2%Mex$1,149.43Mex$601.24Mex$481.3028
Sep ’24Mex$756.02
Mex$855.79
+13.2%
14.4%Mex$1,110.93Mex$581.10Mex$556.7728
Aug ’24Mex$680.00
Mex$775.11
+14.0%
17.3%Mex$1,100.39Mex$507.87Mex$579.2028
Jul ’24Mex$591.15
Mex$808.42
+36.8%
19.0%Mex$1,181.25Mex$599.18Mex$527.6027
Jun ’24Mex$577.99
Mex$840.48
+45.4%
18.0%Mex$1,218.53Mex$618.09Mex$488.0127
May ’24Mex$664.70
Mex$892.59
+34.3%
16.5%Mex$1,303.02Mex$651.51Mex$557.0028
Apr ’24Mex$654.08
Mex$896.25
+37.0%
15.1%Mex$1,174.04Mex$605.37Mex$556.0828
Mar ’24n/a
Mex$929.95
0%
12.9%Mex$1,158.59Mex$706.01Mex$511.7027
Feb ’24Mex$788.00
Mex$983.59
+24.8%
15.5%Mex$1,322.09Mex$651.74Mex$554.6928
Jan ’24Mex$894.61
Mex$1,064.89
+19.0%
16.4%Mex$1,379.79Mex$680.18n/a27
Dec ’23n/a
Mex$1,047.02
0%
17.9%Mex$1,369.60Mex$578.70Mex$625.0027
Nov ’23Mex$915.00
Mex$1,042.49
+13.9%
18.5%Mex$1,494.74Mex$597.90n/a26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$520.9b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

-2.9%

1Y

12.2%