Starwood Property Trust Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de STWD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

STWD * (MX$338) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$8.89)

¿Está STWD * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STWD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STWD * (MX$338) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$8.89)

Muy por debajo del valor justo: STWD * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STWD *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de STWD *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STWD * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de STWD *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$6.12b

Métricas y ratios de valoración clave de STWD *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STWD * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STWD * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.8x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo	4.7x	n/a	Mex$3.8b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de	10.1x	n/a	Mex$28.9b
GENTERA * Gentera. de	8.7x	16.3%	Mex$42.3b
RITM Rithm Capital	7.5x	-2.1%	US$5.5b
STWD * Starwood Property Trust	18.4x	20.5%	Mex$6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: STWD * es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STWD * con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	42.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	42.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STWD * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.3x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STWD * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STWD * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STWD * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STWD * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	Mex$374.34 0%	6.1%	Mex$411.04	Mex$342.54	n/a	7
Apr ’25	n/a	Mex$377.44 0%	5.7%	Mex$407.13	Mex$356.24	n/a	8
Mar ’25	Mex$338.00	Mex$383.02 +13.3%	5.6%	Mex$410.83	Mex$359.48	n/a	8
Feb ’25	Mex$357.77	Mex$381.11 +6.5%	6.3%	Mex$412.24	Mex$352.12	n/a	8
Jan ’25	n/a	Mex$379.50 0%	6.7%	Mex$411.66	Mex$343.05	n/a	8
Dec ’24	Mex$347.09	Mex$390.66 +12.6%	6.3%	Mex$428.96	Mex$357.47	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$398.51 0%	6.3%	Mex$437.58	Mex$364.65	n/a	7
Oct ’24	n/a	Mex$378.00 0%	5.3%	Mex$411.03	Mex$359.65	n/a	7
Sep ’24	Mex$341.50	Mex$370.76 +8.6%	6.9%	Mex$410.29	Mex$324.81	n/a	8
Aug ’24	Mex$347.50	Mex$353.40 +1.7%	8.8%	Mex$403.89	Mex$319.75	n/a	8
Jul ’24	n/a	Mex$341.17 0%	8.2%	Mex$402.31	Mex$316.71	n/a	7
Jun ’24	Mex$308.31	Mex$345.27 +12.0%	8.1%	Mex$413.07	Mex$325.18	n/a	7
May ’24	n/a	Mex$385.20 0%	13.9%	Mex$503.33	Mex$332.56	Mex$333.10	7
Apr ’24	n/a	Mex$436.73 0%	9.6%	Mex$531.67	Mex$398.75	n/a	7
Mar ’24	Mex$347.11	Mex$424.13 +22.2%	9.1%	Mex$506.88	Mex$380.16	Mex$338.00	7
Feb ’24	Mex$378.42	Mex$452.81 +19.7%	7.9%	Mex$525.54	Mex$412.92	Mex$357.77	8
Jan ’24	n/a	Mex$479.93 0%	6.7%	Mex$549.89	Mex$441.88	n/a	8
Dec ’23	n/a	Mex$478.99 0%	6.4%	Mex$546.02	Mex$438.77	Mex$347.09	8
Nov ’23	Mex$413.10	Mex$494.23 +19.6%	7.4%	Mex$552.16	Mex$443.70	n/a	8
Oct ’23	n/a	Mex$542.33 0%	6.0%	Mex$603.99	Mex$503.33	n/a	8
Sep ’23	n/a	Mex$548.32 0%	6.3%	Mex$607.64	Mex$506.37	Mex$341.50	7
Aug ’23	Mex$465.90	Mex$565.66 +21.4%	6.3%	Mex$613.90	Mex$511.58	Mex$347.50	7
Jul ’23	Mex$465.90	Mex$568.81 +22.1%	6.2%	Mex$640.27	Mex$520.22	n/a	7
Jun ’23	Mex$465.90	Mex$568.81 +22.1%	6.2%	Mex$640.27	Mex$520.22	Mex$308.31	7
May ’23	n/a	Mex$582.83 0%	7.5%	Mex$646.31	Mex$525.13	n/a	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.