Futu Holdings Limited

Informe acción BMV:FUTU N

Capitalización de mercado: Mex$171.8b

Futu Holdings Valoración

¿Está FUTU N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FUTU N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FUTU N (MX$918.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$747.19)

Muy por debajo del valor justo: FUTU N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FUTU N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FUTU N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FUTU N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FUTU N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
53.2xn/aMex$13.6b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
8x12.7%Mex$8.3b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
9.3xn/aMex$1.8b
ALTERNA B Alterna Asesoría Internacional. de
18.7xn/aMex$801.0m
FUTU N Futu Holdings
18.8x11.8%Mex$10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FUTU N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FUTU N con el de otras empresas de la industria South American Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FUTU N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.8x) en comparación con la media de la industria South American Capital Markets (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FUTU N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FUTU N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FUTU N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FUTU N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$1,303.00
Mex$1,224.74
-6.0%
16.9%Mex$1,572.95Mex$803.95n/a17
May ’25n/a
Mex$1,145.95
0%
13.9%Mex$1,423.03Mex$796.57n/a17
Apr ’25n/a
Mex$1,157.83
0%
14.4%Mex$1,439.34Mex$805.70n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,169.58
0%
16.6%Mex$1,471.70Mex$786.68n/a16
Feb ’25n/a
Mex$1,169.58
0%
16.6%Mex$1,471.70Mex$786.68n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,158.44
0%
19.5%Mex$1,527.21Mex$680.42n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,170.76
0%
19.5%Mex$1,543.15Mex$687.52n/a16
Nov ’24n/a
Mex$1,154.95
0%
19.3%Mex$1,531.31Mex$712.42n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,142.54
0%
20.5%Mex$1,507.48Mex$701.33n/a17
Sep ’24Mex$976.81
Mex$1,078.08
+10.4%
21.2%Mex$1,443.86Mex$569.63n/a17
Aug ’24n/a
Mex$998.45
0%
25.2%Mex$1,450.21Mex$544.63n/a17
Jul ’24n/a
Mex$994.54
0%
23.5%Mex$1,410.57Mex$550.31n/a17
Jun ’24n/a
Mex$1,013.34
0%
23.3%Mex$1,449.61Mex$565.55n/a18
May ’24n/a
Mex$1,076.63
0%
21.4%Mex$1,481.56Mex$483.40n/a18
Apr ’24n/a
Mex$1,075.20
0%
21.4%Mex$1,481.39Mex$483.34n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,098.65
0%
27.8%Mex$1,809.04Mex$497.04n/a18
Feb ’24n/a
Mex$1,106.11
0%
28.6%Mex$1,836.01Mex$504.45n/a18
Jan ’24n/a
Mex$1,229.99
0%
23.5%Mex$1,904.89Mex$525.61n/a18
Dec ’23n/a
Mex$1,196.32
0%
14.7%Mex$1,497.48Mex$774.94n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,113.26
0%
14.4%Mex$1,494.72Mex$796.66n/a16
Oct ’23n/a
Mex$1,106.72
0%
14.9%Mex$1,497.75Mex$798.28n/a16
Sep ’23n/a
Mex$1,096.78
0%
14.7%Mex$1,413.25Mex$807.03Mex$976.8116
Aug ’23n/a
Mex$1,042.80
0%
19.2%Mex$1,425.27Mex$549.77n/a16
Jul ’23n/a
Mex$1,033.56
0%
19.1%Mex$1,409.88Mex$543.81n/a16
Jun ’23n/a
Mex$950.71
0%
21.8%Mex$1,403.00Mex$530.31n/a16
May ’23n/a
Mex$958.79
0%
21.1%Mex$1,428.47Mex$539.93n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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