TAL Education Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TAL N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TAL N (MX$200) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$256.48)

¿Está TAL N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TAL N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TAL N (MX$200) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$256.48)

Muy por debajo del valor justo: TAL N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TAL N?

Métrica clave: Como TAL N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TAL N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TAL N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TAL N?
Ratio PE	84.5x
Ganancias	US$72.40m
Capitalización bursátil	US$6.12b

Métricas y ratios de valoración clave de TAL N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	260.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TAL N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TAL N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.8x
ALSEA * Alsea. de	13x	23.2%	Mex$37.1b
LOPE Grand Canyon Education	21.3x	6.4%	US$4.8b
BFAM Bright Horizons Family Solutions	57.4x	33.4%	US$6.7b
LRN Stride	19.4x	14.6%	US$4.5b
TAL N TAL Education Group	84.5x	36.1%	Mex$6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TAL N es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.5x) en comparación con la media de empresas similares (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TAL N con el de otras empresas de la industria Global Consumer Services ?

27 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TAL N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.5x) en comparación con la media de la industria South American Consumer Services (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TAL N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TAL N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	84.5x
Ratio PE justo	29.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TAL N es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TAL N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$200.00	Mex$284.62 +42.3%	13.2%	Mex$344.70	Mex$206.82	n/a	19
Nov ’25	Mex$222.00	Mex$280.52 +26.4%	13.0%	Mex$340.50	Mex$204.30	n/a	20
Oct ’25	Mex$232.01	Mex$263.19 +13.4%	15.8%	Mex$334.94	Mex$187.17	n/a	20
Sep ’25	Mex$157.26	Mex$265.75 +69.0%	13.7%	Mex$330.04	Mex$188.31	n/a	20
Aug ’25	Mex$202.39	Mex$291.88 +44.2%	16.2%	Mex$399.85	Mex$182.09	n/a	20
Jul ’25	Mex$195.60	Mex$296.04 +51.3%	14.4%	Mex$392.17	Mex$178.59	n/a	20
Jun ’25	Mex$195.00	Mex$270.46 +38.7%	14.4%	Mex$357.84	Mex$162.96	n/a	20
May ’25	Mex$223.00	Mex$271.94 +21.9%	15.2%	Mex$362.53	Mex$165.09	n/a	19
Apr ’25	Mex$181.00	Mex$229.29 +26.7%	25.5%	Mex$298.72	Mex$48.94	n/a	17
Mar ’25	Mex$257.99	Mex$229.81 -10.9%	25.3%	Mex$301.75	Mex$49.44	n/a	17
Feb ’25	Mex$184.81	Mex$226.35 +22.5%	23.8%	Mex$270.98	Mex$49.74	n/a	17
Jan ’25	Mex$213.00	Mex$178.91 -16.0%	28.1%	Mex$254.61	Mex$49.23	n/a	15
Dec ’24	Mex$210.00	Mex$169.98 -19.1%	29.6%	Mex$218.15	Mex$50.21	n/a	17
Nov ’24	Mex$155.10	Mex$172.62 +11.3%	31.1%	Mex$222.71	Mex$52.51	Mex$222.00	15
Oct ’24	Mex$161.00	Mex$130.61 -18.9%	29.4%	Mex$180.82	Mex$50.91	Mex$232.01	14
Sep ’24	Mex$129.50	Mex$117.89 -9.0%	24.9%	Mex$173.84	Mex$49.43	Mex$157.26	15
Aug ’24	Mex$131.50	Mex$114.61 -12.8%	24.9%	Mex$170.15	Mex$48.38	Mex$202.39	15
Jul ’24	Mex$101.00	Mex$117.41 +16.2%	26.6%	Mex$174.68	Mex$50.66	Mex$195.60	15
Jun ’24	Mex$107.74	Mex$119.01 +10.5%	27.6%	Mex$178.15	Mex$51.66	Mex$195.00	14
May ’24	Mex$106.49	Mex$124.37 +16.8%	24.6%	Mex$179.80	Mex$52.14	Mex$223.00	13
Apr ’24	Mex$117.00	Mex$145.59 +24.4%	30.1%	Mex$193.10	Mex$55.01	Mex$181.00	13
Mar ’24	Mex$133.00	Mex$145.59 +9.5%	30.1%	Mex$193.10	Mex$55.01	Mex$257.99	13
Feb ’24	Mex$137.41	Mex$143.34 +4.3%	29.6%	Mex$192.22	Mex$54.76	Mex$184.81	14
Jan ’24	Mex$144.22	Mex$126.92 -12.0%	33.6%	Mex$198.38	Mex$56.51	Mex$213.00	14
Dec ’23	Mex$106.69	Mex$113.84 +6.7%	28.4%	Mex$193.32	Mex$56.06	Mex$210.00	14
Nov ’23	Mex$96.19	Mex$104.92 +9.1%	23.2%	Mex$152.57	Mex$57.46	Mex$155.10	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.