Hoteles City Express. de Valoración
¿Está HCITY * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HCITY * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HCITY * (MX$4.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$15.63)
Muy por debajo del valor justo: HCITY * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCITY *?
Métrica clave: Como HCITY * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de HCITY *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.4x |
| Ganancias | Mex$104.21m |
| Capitalización bursátil | Mex$1.92b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HCITY * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.6x | ||
CIDMEGA * Grupe. de | 17.2x | n/a | Mex$2.2b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 36.5x | 35.6% | Mex$2.9b |
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
SPORT S Grupo Sports World. de | 9.7x | n/a | Mex$1.6b |
HCITY * Hoteles City Express. de | 18.4x | 45.5% | Mex$1.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HCITY * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HCITY * con el de otras empresas de la industria South American Hospitality ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: HCITY * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria MX Hospitality (15.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HCITY * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.4x |
| Ratio PE justo | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCITY * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$4.66 | Mex$9.00 +93.1% | 31.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Mex$4.74 | Mex$9.00 +89.9% | 31.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Mex$4.44 | Mex$9.17 +106.5% | 28.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Mex$4.46 | Mex$9.17 +105.5% | 28.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Mex$4.49 | Mex$8.25 +83.7% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Mex$4.21 | Mex$8.25 +96.0% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Mex$4.19 | Mex$8.25 +96.9% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | Mex$4.53 | Mex$8.25 +82.1% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Mex$5.09 | Mex$8.50 +67.0% | 29.4% | Mex$11.00 | Mex$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Mex$4.95 | Mex$8.50 +71.7% | 29.4% | Mex$11.00 | Mex$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Mex$5.46 | Mex$8.50 +55.7% | 29.4% | Mex$11.00 | Mex$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Mex$5.55 | Mex$10.00 +80.2% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Mex$5.62 | Mex$10.00 +77.9% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.74 | 2 |
| Oct ’24 | Mex$6.81 | Mex$10.00 +46.8% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.44 | 2 |
| Sep ’24 | Mex$6.93 | Mex$10.00 +44.3% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.46 | 2 |
| Aug ’24 | Mex$6.84 | Mex$10.00 +46.2% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.49 | 2 |
| Jul ’24 | Mex$7.17 | Mex$9.50 +32.5% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.21 | 2 |
| Jun ’24 | Mex$7.99 | Mex$9.50 +18.9% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.19 | 2 |
| May ’24 | Mex$8.29 | Mex$9.50 +14.6% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.53 | 2 |
| Apr ’24 | Mex$8.50 | Mex$9.50 +11.8% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$5.09 | 2 |
| Mar ’24 | Mex$8.33 | Mex$9.50 +14.0% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.95 | 2 |
| Feb ’24 | Mex$7.75 | Mex$7.50 -3.2% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.46 | 2 |
| Jan ’24 | Mex$8.43 | Mex$7.50 -11.0% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.93 | 2 |
| Dec ’23 | Mex$6.66 | Mex$7.50 +12.6% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.55 | 2 |
| Nov ’23 | Mex$5.38 | Mex$7.50 +39.4% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.62 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.