Las ganancias no cuentan la historia para Organización Soriana, S. A. B. de C. V. (BMV:SORIANAB)

No habrá muchos que piensen que la relación precio-beneficio (o "P/B") de 12.4x de Organización Soriana, S. A. B. de C. V.(BMV:SORIANAB) valga la pena mencionarse cuando la mediana de P/B en México es similar, alrededor de 14x. Sin embargo, no es prudente ignorar simplemente el PER sin explicación, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

Los últimos tiempos no han sido ventajosos para Organización Soriana S. A. B. de C. V, ya que sus beneficios han aumentado más despacio que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el PER sea moderado porque los inversores piensan que este mediocre comportamiento de los beneficios cambiará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debería estar igualando al mercado para que ratios de PER como el de Organización Soriana S. A. B. de C. V se consideren razonables.

Si revisamos el último año de ganancias, la compañía registró un resultado que apenas vio desviaciones con respecto al año anterior. Aún así, el último trienio ha registrado un excelente aumento global del 36% en el BPA, a pesar de su poco alentador comportamiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 3,1% anual, según las estimaciones de los seis analistas que siguen la evolución de la empresa. Se perfila como un crecimiento materialmente inferior al 9,5% anual previsto para el mercado en general.

Con esta información, nos parece interesante que Organización Soriana S. A. B. de C. V cotice a un PER bastante similar al del mercado. Aparentemente muchos inversionistas en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en este momento. Estos accionistas pueden estar preparándose para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

Conclusión sobre el PER de Organización Soriana S. A. B. de C. V

Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio-beneficio para establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos establecido que Organización Soriana S. A. B. de C. V cotiza actualmente con un PER superior al esperado, ya que su previsión de crecimiento es inferior a la del mercado en general. En este momento nos sentimos incómodos con el P/E, ya que no es probable que las ganancias futuras pronosticadas respalden un sentimiento más positivo por mucho tiempo. A menos que estas condiciones mejoren, es difícil aceptar estos precios como razonables.

El balance de una empresa puede contener muchos riesgos potenciales. Puede evaluar muchos de los principales riesgos mediante nuestro análisisgratuito del balance de Organización Soriana S. A. B. de C. V con seis sencillas comprobaciones.

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