Kroger Valoración
¿Está KR * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KR * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KR * (MX$1160) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1577.53)
Muy por debajo del valor justo: KR * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KR *?
Métrica clave: Como KR * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KR *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Ganancias | US$2.77b |
| Capitalización bursátil | US$42.01b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KR * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.3x | ||
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.7x | 13.0% | Mex$122.8b |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.3x | 11.2% | Mex$39.1b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.5x | 9.6% | Mex$959.9b |
L Loblaw Companies | 23.7x | -0.9% | CA$53.9b |
KR * Kroger | 15.1x | 4.7% | Mex$42.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KR * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KR * con el de otras empresas de la industria South American Consumer Retailing ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KR * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria MX Consumer Retailing (16.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KR * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KR * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$1,208.87 0% | 7.6% | Mex$1,427.20 | Mex$1,060.21 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$1,160.00 | Mex$1,170.88 +0.9% | 7.5% | Mex$1,391.74 | Mex$1,033.86 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$1,100.00 | Mex$1,135.59 +3.2% | 8.5% | Mex$1,359.02 | Mex$931.90 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$995.00 | Mex$1,140.98 +14.7% | 8.6% | Mex$1,374.77 | Mex$942.70 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$990.00 | Mex$1,041.15 +5.2% | 8.6% | Mex$1,255.62 | Mex$861.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$917.00 | Mex$1,053.25 +14.9% | 8.6% | Mex$1,269.80 | Mex$870.72 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$880.00 | Mex$979.16 +11.3% | 8.8% | Mex$1,181.57 | Mex$810.22 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$955.00 | Mex$992.67 +3.9% | 8.7% | Mex$1,193.66 | Mex$818.51 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$972.08 0% | 7.8% | Mex$1,163.69 | Mex$831.21 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$830.00 | Mex$880.21 +6.0% | 8.8% | Mex$1,109.33 | Mex$785.06 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$735.79 | Mex$871.23 +18.4% | 10.1% | Mex$1,115.32 | Mex$720.67 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$876.79 0% | 10.0% | Mex$1,115.91 | Mex$721.05 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$760.51 | Mex$875.76 +15.2% | 10.2% | Mex$1,117.81 | Mex$722.27 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$816.29 | Mex$930.21 +14.0% | 9.8% | Mex$1,173.48 | Mex$758.25 | Mex$1,160.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$782.00 | Mex$898.39 +14.9% | 9.8% | Mex$1,131.15 | Mex$730.90 | Mex$1,100.00 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$780.00 | Mex$865.74 +11.0% | 9.8% | Mex$1,089.09 | Mex$703.72 | Mex$995.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$815.00 | Mex$870.21 +6.8% | 9.3% | Mex$1,088.39 | Mex$703.26 | Mex$990.00 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$801.00 | Mex$889.42 +11.0% | 9.3% | Mex$1,113.49 | Mex$719.49 | Mex$917.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$780.09 | Mex$941.38 +20.7% | 12.0% | Mex$1,327.66 | Mex$743.49 | Mex$880.00 | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$954.00 0% | 11.9% | Mex$1,348.22 | Mex$755.00 | Mex$955.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$958.91 0% | 12.1% | Mex$1,356.95 | Mex$759.89 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | Mex$799.00 | Mex$967.16 +21.0% | 13.6% | Mex$1,378.21 | Mex$771.80 | Mex$830.00 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$989.36 0% | 13.6% | Mex$1,396.58 | Mex$782.08 | Mex$735.79 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,059.03 0% | 13.4% | Mex$1,485.40 | Mex$871.43 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$942.00 | Mex$1,025.43 +8.9% | 14.8% | Mex$1,436.68 | Mex$823.70 | Mex$760.51 | 16 |
| Nov ’23 | Mex$932.31 | Mex$1,067.06 +14.5% | 14.5% | Mex$1,486.08 | Mex$852.02 | Mex$816.29 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.