La tasa de crecimiento de los beneficios de Corporativo Fragua. de (BMV:FRAGUAB) es inferior al 22% CAGR entregado a los accionistas

Algunos accionistas de Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V.(BMV:FRAGUAB) probablemente estén bastante preocupados al ver que el precio de la acción ha caído un 39% en los últimos tres meses. Pero en marcado contraste, los rendimientos de la última media década han impresionado. Creemos que la mayoría de los inversores estarían contentos con la rentabilidad del 137% en ese periodo. Para algunos, el reciente retroceso no sería sorprendente después de una subida tan rápida. Sólo el tiempo dirá si todavía hay demasiado optimismo reflejado actualmente en el precio de las acciones.

Aunque Corporativo Fragua. de ha perdido 3.500 millones de dólares de su capitalización bursátil esta semana, echemos un vistazo a sus tendencias fundamentales a largo plazo y veamos si han impulsado los rendimientos.

Revisa nuestro último análisis para Corporativo Fragua. de

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Corporativo Fragua. de logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 26% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 19% del precio de la acción. Así que parece que el mercado no está tan entusiasmado con la acción estos días. Este sentimiento de cautela se refleja en su (bastante bajo) ratio PER de 10,73.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Corporativo Fragua. de ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a crecer en ingresos? Puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de los analistas.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. Observamos que para Corporativo Fragua. de el TSR en los últimos 5 años fue del 167%, que es mejor que el rendimiento del precio de la acción mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Corporativo Fragua. de han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 9,6% en un año. Eso incluyendo el dividendo. Dicho esto, el TSR a cinco años, del 22% anual, es aún mejor. La visión pesimista sería que la acción ha dejado atrás sus mejores días, pero por otro lado el precio podría estar simplemente moderándose mientras el negocio en sí continúa ejecutándose. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para entender mejor Corporativo Fragua. de, tenemos que considerar muchos otros factores. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia en Corporativo Fragua. de , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Nos gustará más Corporativo Fragua. de si vemos algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) que han sido objeto recientemente de compras considerables por parte de inversores.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.