Peloton Interactive Valoración

¿Está PTON * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTON * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PTON * (MX$196.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$106.12)

Muy por debajo del valor justo: PTON * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTON *?

Métrica clave: Como PTON * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PTON *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTON * por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PTON *?
Ratio precio-ventas (PS)	1.4x
Ventas	US$2.69b
Capitalización bursátil	US$3.64b

Métricas y ratios de valoración clave de PTON *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	-24.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PTON * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PTON * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.6x
THULE Thule Group	4x	11.5%	SEK 37.5b
7951 Yamaha	1.1x	1.7%	JP¥536.2b
PII Polaris	0.5x	-0.2%	US$3.8b
VSTO Vista Outdoor	1x	2.4%	US$2.6b
PTON * Peloton Interactive	1.4x	-0.2%	Mex$3.6b

Price-To-Sales vs. Similares: PTON * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PTON * con el de otras empresas de la industria Global Leisure ?

16 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

16 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PTON * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria Global Leisure (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PTON * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PTON * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.4x
Ratio PS justo	1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PTON * es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTON * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$196.92	Mex$164.71 -16.4%	44.7%	Mex$401.59	Mex$50.20	n/a	17
Nov ’25	Mex$147.56	Mex$154.94 +5.0%	51.2%	Mex$405.53	Mex$50.69	n/a	17
Oct ’25	Mex$96.00	Mex$103.45 +7.8%	68.0%	Mex$388.06	Mex$38.81	n/a	19
Sep ’25	Mex$88.91	Mex$101.21 +13.8%	68.5%	Mex$381.54	Mex$38.15	n/a	19
Aug ’25	Mex$62.16	Mex$86.71 +39.5%	79.4%	Mex$359.78	Mex$35.98	n/a	19
Jul ’25	Mex$61.99	Mex$88.95 +43.5%	78.3%	Mex$365.91	Mex$36.59	n/a	19
Jun ’25	Mex$60.31	Mex$79.33 +31.5%	78.3%	Mex$332.68	Mex$33.27	n/a	20
May ’25	Mex$54.00	Mex$99.74 +84.7%	61.7%	Mex$342.54	Mex$42.82	n/a	21
Apr ’25	Mex$71.22	Mex$99.43 +39.6%	58.6%	Mex$332.63	Mex$49.89	n/a	21
Mar ’25	Mex$77.64	Mex$104.37 +34.4%	56.5%	Mex$342.06	Mex$51.31	n/a	22
Feb ’25	Mex$72.97	Mex$113.55 +55.6%	53.3%	Mex$341.73	Mex$51.26	n/a	22
Jan ’25	Mex$101.60	Mex$127.32 +25.3%	50.7%	Mex$343.05	Mex$51.46	n/a	23
Dec ’24	Mex$106.33	Mex$129.92 +22.2%	51.7%	Mex$343.99	Mex$51.60	n/a	23
Nov ’24	Mex$84.00	Mex$140.61 +67.4%	38.7%	Mex$252.75	Mex$72.21	Mex$147.56	22
Oct ’24	Mex$88.00	Mex$142.22 +61.6%	37.1%	Mex$244.03	Mex$69.72	Mex$96.00	22
Sep ’24	Mex$112.50	Mex$147.26 +30.9%	42.7%	Mex$341.03	Mex$68.21	Mex$88.91	22
Aug ’24	Mex$162.00	Mex$205.64 +26.9%	37.6%	Mex$341.54	Mex$76.85	Mex$62.16	24
Jul ’24	Mex$131.01	Mex$205.64 +57.0%	37.6%	Mex$341.54	Mex$76.85	Mex$61.99	24
Jun ’24	Mex$140.35	Mex$217.22 +54.8%	34.8%	Mex$349.76	Mex$78.70	Mex$60.31	24
May ’24	Mex$153.50	Mex$274.98 +79.1%	31.5%	Mex$394.43	Mex$80.68	Mex$54.00	24
Apr ’24	Mex$202.00	Mex$279.39 +38.3%	31.1%	Mex$403.21	Mex$82.47	Mex$71.22	25
Mar ’24	Mex$237.49	Mex$294.47 +24.0%	30.9%	Mex$417.32	Mex$85.36	Mex$77.64	25
Feb ’24	Mex$307.93	Mex$245.50 -20.3%	31.4%	Mex$372.42	Mex$83.79	Mex$72.97	25
Jan ’24	Mex$156.65	Mex$248.40 +58.6%	27.8%	Mex$392.78	Mex$98.20	Mex$101.60	27
Dec ’23	Mex$227.00	Mex$246.89 +8.8%	28.4%	Mex$390.93	Mex$97.73	Mex$106.33	26
Nov ’23	Mex$178.00	Mex$302.47 +69.9%	34.0%	Mex$495.36	Mex$158.52	Mex$84.00	26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.