Waste Connections Valoración
¿Está WCN N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WCN N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WCN N (MX$3670) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3005.87)
Muy por debajo del valor justo: WCN N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WCN N?
Métrica clave: Como WCN N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WCN N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.9x |
| Ganancias | US$940.33m |
| Capitalización bursátil | US$49.00b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 21.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WCN N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.1x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
RSG Republic Services | 34.6x | 6.7% | US$67.9b |
ROL Rollins | 52.8x | 11.6% | US$24.5b |
WM Waste Management | 34.3x | 10.9% | US$90.1b |
WCN N Waste Connections | 52.9x | 14.9% | Mex$49.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WCN N es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.9x) en comparación con la media de empresas similares (37.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WCN N con el de otras empresas de la industria Global Commercial Services ?
| 19 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 19 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: WCN N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.9x) en comparación con la media de la industria South American Commercial Services (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WCN N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 52.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WCN N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$3,986.08 0% | 9.2% | Mex$4,593.13 | Mex$2,939.60 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$3,599.00 | Mex$3,899.37 +8.3% | 9.1% | Mex$4,506.68 | Mex$2,884.28 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,601.86 0% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$3,700.00 | Mex$3,601.86 -2.7% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$3,304.50 | Mex$3,601.86 +9.0% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$3,223.00 | Mex$3,059.01 -5.1% | 9.9% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,739.05 | Mex$3,059.01 +11.7% | 9.9% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,109.50 0% | 9.9% | Mex$3,716.52 | Mex$2,312.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$2,841.15 | Mex$2,956.69 +4.1% | 10.0% | Mex$3,594.41 | Mex$2,236.15 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,004.93 0% | 8.5% | Mex$3,324.36 | Mex$2,301.48 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$2,702.80 | Mex$2,776.06 +2.7% | 7.3% | Mex$3,045.11 | Mex$2,202.11 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,698.37 0% | 8.2% | Mex$2,987.13 | Mex$2,116.59 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,669.36 0% | 8.2% | Mex$3,009.48 | Mex$2,080.84 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,784.60 0% | 8.0% | Mex$3,083.10 | Mex$2,181.61 | Mex$3,599.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,733.13 0% | 9.3% | Mex$3,045.40 | Mex$2,053.47 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$2,334.00 | Mex$2,674.98 +14.6% | 9.2% | Mex$2,991.70 | Mex$2,017.26 | Mex$3,700.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,621.00 0% | 6.9% | Mex$2,866.42 | Mex$2,023.36 | Mex$3,304.50 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,692.92 0% | 6.9% | Mex$2,956.71 | Mex$2,087.09 | Mex$3,223.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,516.55 | Mex$2,774.72 +10.3% | 7.1% | Mex$3,044.39 | Mex$2,148.98 | Mex$2,739.05 | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,766.98 0% | 7.1% | Mex$3,047.86 | Mex$2,151.43 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,733.05 0% | 10.2% | Mex$3,075.74 | Mex$1,935.91 | Mex$2,841.15 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,779.58 0% | 10.5% | Mex$3,139.73 | Mex$1,976.18 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$2,466.38 | Mex$2,781.51 +12.8% | 11.5% | Mex$3,165.57 | Mex$1,824.86 | Mex$2,702.80 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,944.92 0% | 11.3% | Mex$3,320.64 | Mex$1,914.25 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$2,802.79 | Mex$2,923.94 +4.3% | 10.4% | Mex$3,306.02 | Mex$1,905.83 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | Mex$2,615.05 | Mex$2,934.38 +12.2% | 10.8% | Mex$3,288.43 | Mex$1,953.13 | n/a | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.