Geberit AG

Informe acción BMV:GEBN N

Capitalización de mercado: Mex$401.2b

Geberit Valoración

¿Está GEBN N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEBN N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEBN N (MX$12362.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$7358.7)

Muy por debajo del valor justo: GEBN N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEBN N?

Métrica clave: Como GEBN N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEBN N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEBN N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEBN N?
Ratio PE28.8x
GananciasCHF 601.20m
Capitalización bursátilCHF 17.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEBN N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEBN N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
23.6x16.7%Mex$8.6b
GEBN N Geberit
28.8x5.4%Mex$17.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEBN N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con la media de empresas similares (47.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEBN N con el de otras empresas de la industria Global Building ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEBN N 28.8xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies41PE01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEBN N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria South American Building (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEBN N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEBN N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GEBN N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEBN N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$11,292.60
0%
14.3%Mex$13,984.72Mex$8,152.01n/a17
Nov ’25n/a
Mex$11,284.87
0%
15.0%Mex$13,927.64Mex$8,268.08n/a17
Oct ’25n/a
Mex$11,213.06
0%
15.0%Mex$13,841.85Mex$8,258.58n/a18
Sep ’25n/a
Mex$11,266.39
0%
14.8%Mex$13,872.50Mex$8,160.30n/a18
Aug ’25n/a
Mex$10,051.98
0%
15.9%Mex$12,525.83Mex$6,889.20n/a18
Jul ’25n/a
Mex$9,869.39
0%
17.0%Mex$12,902.00Mex$6,923.02n/a18
Jun ’25n/a
Mex$8,604.56
0%
16.9%Mex$11,231.28Mex$6,026.54n/a18
May ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Apr ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$8,629.63
0%
17.0%Mex$10,890.68Mex$5,756.50n/a19
Feb ’25n/a
Mex$8,786.26
0%
17.2%Mex$11,169.82Mex$5,904.05n/a18
Jan ’25n/a
Mex$8,876.43
0%
16.0%Mex$11,202.50Mex$6,221.39n/a18
Dec ’24n/a
Mex$8,490.33
0%
15.2%Mex$10,826.38Mex$6,012.51n/a18
Nov ’24n/a
Mex$8,651.97
0%
15.7%Mex$11,099.90Mex$6,164.41n/a18
Oct ’24n/a
Mex$8,622.82
0%
15.6%Mex$11,866.83Mex$6,010.22n/a17
Sep ’24n/a
Mex$8,632.31
0%
15.2%Mex$11,711.89Mex$5,931.75n/a18
Aug ’24n/a
Mex$8,892.64
0%
15.4%Mex$11,858.27Mex$6,197.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$8,939.26
0%
14.7%Mex$11,867.81Mex$6,202.75n/a18
Jun ’24n/a
Mex$9,104.71
0%
13.9%Mex$12,128.48Mex$6,572.85n/a20
May ’24n/a
Mex$9,418.43
0%
14.9%Mex$12,478.06Mex$6,762.30n/a19
Apr ’24n/a
Mex$9,446.01
0%
14.4%Mex$12,436.27Mex$6,779.77n/a19
Mar ’24n/a
Mex$9,633.51
0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Feb ’24Mex$10,585.80
Mex$9,633.51
-9.0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Jan ’24Mex$9,251.26
Mex$9,593.82
+3.7%
13.9%Mex$12,965.61Mex$7,235.65n/a19
Dec ’23Mex$9,158.15
Mex$9,357.10
+2.2%
13.3%Mex$12,609.52Mex$7,321.66n/a19
Nov ’23Mex$8,819.91
Mex$9,707.55
+10.1%
15.1%Mex$13,013.44Mex$7,413.72n/a18

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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0%

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