Alfa S.A.B. de C.V. (BMV:ALFAA) acaba de publicar sus resultados anuales: Esto es lo que piensan los analistas

Los resultados anuales de Alfa S.A.B. de C.V.(BMV:ALFAA) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. En general, el resultado fue bueno, con unos ingresos de 291.000 millones de dólares, más o menos lo que esperaban los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Consulte nuestro último análisis de Alfa. de

Tomando en cuenta los últimos resultados, los cuatro analistas de Alfa. de actualmente esperan que los ingresos en 2024 sean de Mex$287.8b, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. También se espera que Alfa. de sea rentable, con una utilidad estatutaria de Mex$2.18 por acción. Antes de este reporte de resultados, los analistas habían pronosticado ingresos por $297,400 millones de pesos y una utilidad por acción (UPA) de $1.86 pesos en 2024. Mientras que los pronósticos de ingresos han sido revisados a la baja, los analistas parecen haberse vuelto más optimistas sobre la base de costos de la compañía, dada la sólida ganancia en las cifras de ganancias por acción.

El consenso no ha realizado cambios importantes en el precio objetivo de 16,09 mex$, lo que sugiere que se espera que la mejora prevista en las ganancias compense la caída de los ingresos el próximo año. Sin embargo, hay otra manera de pensar en los precios objetivo, y es observar el rango de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que un amplio rango de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. Hay algunas percepciones variantes sobre Alfa. de, con el analista más alcista valorándola en Mex$22.00 y el más bajista en Mex$12.40 por acción. Definitivamente hay algunas visiones diferentes sobre la acción, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea impredecible, en nuestra opinión.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Alfa. de como con los de sus homólogas del mismo sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 1,2% a finales de 2024. Esto supone una reducción significativa respecto al crecimiento anual del 3,5% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que se prevé que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector vean crecer sus ingresos un 5,9% anual en el futuro inmediato. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Alfa. de evolucionen sustancialmente peor que los del sector en general.

Lo esencial

Lo que más nos ha llamado la atención es la mejora del beneficio por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Alfa. de para el próximo año. Por desgracia, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco del negocio. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para la creación de valor para los accionistas. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 16,09 mex$, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de las ganancias de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Alfa. de- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Alfa. de que debe tener en cuenta.

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