Grupo Financiero Banorte. de Valoración
¿Está GFNORTE O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GFNORTE O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GFNORTE O (MX$141.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$186.8)
Muy por debajo del valor justo: GFNORTE O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFNORTE O?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de GFNORTE O? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | Mex$378.91b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GFNORTE O con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 36x | ||
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.5x | 4.5% | Mex$277.9b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 124x | n/a | Mex$208.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.2x | -6.4% | Mex$57.7b |
R A Regional. de | 6.5x | 4.8% | Mex$41.3b |
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7x | 4.4% | Mex$378.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GFNORTE O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (36.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GFNORTE O con el de otras empresas de la industria South American Banks ?
Price-To-Earnings vs. Industria: GFNORTE O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria South American Banks (8.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GFNORTE O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7x |
| Ratio PE justo | 7.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFNORTE O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$132.53 | Mex$186.67 +40.8% | 11.2% | Mex$245.00 | Mex$155.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$139.49 | Mex$189.13 +35.6% | 11.8% | Mex$245.00 | Mex$155.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$146.51 | Mex$193.13 +31.8% | 12.1% | Mex$250.00 | Mex$155.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Mex$161.37 | Mex$202.41 +25.4% | 10.3% | Mex$250.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | Mex$169.55 | Mex$202.41 +19.4% | 10.3% | Mex$250.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$176.40 | Mex$198.28 +12.4% | 10.6% | Mex$250.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$176.90 | Mex$194.59 +10.0% | 8.4% | Mex$220.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$176.67 | Mex$195.01 +10.4% | 8.4% | Mex$220.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$170.76 | Mex$190.51 +11.6% | 8.0% | Mex$220.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$159.61 | Mex$189.01 +18.4% | 7.1% | Mex$210.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | Mex$151.65 | Mex$188.93 +24.6% | 7.4% | Mex$210.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | Mex$146.11 | Mex$187.73 +28.5% | 6.5% | Mex$207.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | Mex$145.53 | Mex$186.56 +28.2% | 6.8% | Mex$207.00 | Mex$163.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | Mex$155.21 | Mex$183.69 +18.3% | 6.8% | Mex$207.00 | Mex$163.00 | Mex$139.49 | 16 |
| Jul ’24 | Mex$141.21 | Mex$178.24 +26.2% | 7.5% | Mex$207.00 | Mex$149.00 | Mex$146.51 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$140.87 | Mex$178.29 +26.6% | 7.5% | Mex$207.00 | Mex$149.00 | Mex$161.37 | 17 |
| May ’24 | Mex$155.48 | Mex$178.18 +14.6% | 7.4% | Mex$207.00 | Mex$149.00 | Mex$169.55 | 17 |
| Apr ’24 | Mex$151.90 | Mex$176.88 +16.4% | 7.1% | Mex$202.00 | Mex$149.00 | Mex$176.40 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$161.94 | Mex$177.35 +9.5% | 7.0% | Mex$202.00 | Mex$149.00 | Mex$176.90 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$157.54 | Mex$176.06 +11.8% | 6.5% | Mex$197.00 | Mex$149.00 | Mex$176.67 | 17 |
| Jan ’24 | Mex$139.91 | Mex$173.88 +24.3% | 6.2% | Mex$197.00 | Mex$149.00 | Mex$170.76 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$152.06 | Mex$172.76 +13.6% | 6.2% | Mex$197.00 | Mex$149.00 | Mex$159.61 | 17 |
| Nov ’23 | Mex$163.48 | Mex$169.76 +3.8% | 7.8% | Mex$197.00 | Mex$145.00 | Mex$151.65 | 17 |
| Oct ’23 | Mex$129.32 | Mex$158.06 +22.2% | 7.6% | Mex$191.00 | Mex$141.00 | Mex$146.11 | 16 |
| Sep ’23 | Mex$119.97 | Mex$156.94 +30.8% | 7.6% | Mex$191.00 | Mex$141.00 | Mex$145.53 | 16 |
| Aug ’23 | Mex$112.19 | Mex$154.35 +37.6% | 7.7% | Mex$191.00 | Mex$137.00 | Mex$155.21 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.