Gestamp Automoción, S.A.

Informe acción BMV:GEST N

Capitalización de mercado: Mex$31.7b

Gestamp Automoción Valoración

¿Está GEST N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEST N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEST N (MX$55.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$89.51)

Muy por debajo del valor justo: GEST N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEST N?

Métrica clave: Como GEST N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEST N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEST N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEST N?
Ratio PE8.2x
Ganancias€182.17m
Capitalización bursátil€1.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEST N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEST N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
5x30.6%Mex$5.0b
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
34.5xn/aCN¥17.0b
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
11.7x21.4%CN¥10.6b
603305 Ningbo Xusheng Group
28.3x23.3%CN¥13.4b
GEST N Gestamp Automoción
8.2x25.7%Mex$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEST N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEST N con el de otras empresas de la industria Global Auto Components ?

29 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEST N 8.2xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies78PE01224364860+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEST N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Global Auto Components (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEST N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEST N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GEST N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEST N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$75.54
0%
17.8%Mex$102.71Mex$56.71n/a12
Nov ’25n/a
Mex$87.02
0%
22.4%Mex$129.99Mex$60.66n/a12
Oct ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.5%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Sep ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.5%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Aug ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.5%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Jul ’25n/a
Mex$78.45
0%
20.0%Mex$109.89Mex$58.61n/a12
Jun ’25n/a
Mex$78.45
0%
20.0%Mex$109.89Mex$58.61n/a12
May ’25n/a
Mex$80.13
0%
19.2%Mex$110.06Mex$58.70n/a12
Apr ’25n/a
Mex$81.26
0%
18.4%Mex$108.67Mex$57.96n/a12
Mar ’25n/a
Mex$82.98
0%
18.6%Mex$110.56Mex$58.96n/a12
Feb ’25n/a
Mex$86.82
0%
16.7%Mex$112.54Mex$63.77n/a12
Jan ’25n/a
Mex$90.97
0%
16.1%Mex$111.62Mex$65.11n/a12
Dec ’24Mex$66.77
Mex$94.69
+41.8%
13.1%Mex$114.35Mex$76.24n/a13
Nov ’24n/a
Mex$96.63
0%
12.4%Mex$115.00Mex$76.67n/a13
Oct ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.1%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Sep ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.1%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Aug ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.1%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Jul ’24n/a
Mex$97.17
0%
14.1%Mex$124.18Mex$75.26n/a13
Jun ’24n/a
Mex$96.97
0%
12.4%Mex$115.69Mex$77.13n/a13
May ’24n/a
Mex$97.38
0%
10.5%Mex$117.54Mex$79.02n/a13
Apr ’24n/a
Mex$97.07
0%
10.3%Mex$116.11Mex$79.39n/a13
Mar ’24Mex$84.16
Mex$93.36
+10.9%
11.9%Mex$112.91Mex$71.42n/a13
Feb ’24Mex$78.62
Mex$94.41
+20.1%
13.3%Mex$113.60Mex$65.50n/a13
Jan ’24Mex$72.21
Mex$94.92
+31.5%
14.5%Mex$113.24Mex$65.29n/a13
Dec ’23Mex$71.22
Mex$94.78
+33.1%
12.8%Mex$111.47Mex$70.30Mex$66.7713
Nov ’23Mex$69.56
Mex$93.96
+35.1%
13.3%Mex$111.59Mex$70.37n/a13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BMWM5 N

€1,614.22

7D

0%

1Y

n/a

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

175 N

HK$34.45

7D

49.5%

1Y

n/a

PHINIA

US$1.3b

Engages in the development, design, and manufacture of integrated components and systems that optimize performance, increase efficiency, and reduce emissions in combustion and hybrid propulsion for commercial and light vehicles, and industrial applications.

PHIN *

US$458.02

7D

0%

1Y

n/a