Itissalat Al-Maghrib (IAM) Valoración
¿Está IAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de IAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: IAM (MAD88.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MAD88.42)
Muy por debajo del valor justo: IAM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IAM?
Métrica clave: Como IAM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de IAM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 61.9x |
| Ganancias | د.م1.25b |
| Capitalización bursátil | د.م77.42b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de IAM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.3x | ||
A030200 KT | 9.4x | 12.3% | ₩10.9t |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
ELISA Elisa Oyj | 19x | 5.4% | €7.0b |
6823 HKT Trust and HKT | 14.2x | 5.1% | HK$71.6b |
IAM Itissalat Al-Maghrib (IAM) | 61.9x | 40.7% | د.م77.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: IAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de IAM con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: IAM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.9x) en comparación con la media de la industria African Telecom (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de IAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 61.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IAM para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | د.م88.10 | د.م106.00 +20.3% | 2.8% | د.م110.00 | د.م103.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | د.م88.24 | د.م106.00 +20.1% | 2.8% | د.م110.00 | د.م103.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | د.م93.04 | د.م106.80 +14.8% | 2.1% | د.م110.00 | د.م105.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | د.م93.16 | د.م104.43 +12.1% | 1.2% | د.م105.40 | د.م102.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.م90.83 | د.م104.43 +15.0% | 1.2% | د.م105.40 | د.م102.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | د.م90.45 | د.م103.90 +14.9% | 1.2% | د.م105.40 | د.م102.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | د.م92.00 | د.م103.90 +12.9% | 1.2% | د.م105.40 | د.م102.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | د.م96.45 | د.م103.90 +7.7% | 1.2% | د.م105.40 | د.م102.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | د.م100.05 | د.م104.68 +4.6% | 1.7% | د.م107.00 | د.م102.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | د.م103.50 | د.م104.68 +1.1% | 1.7% | د.م107.00 | د.م102.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | د.م94.00 | د.م107.33 +14.2% | 3.8% | د.م113.00 | د.م104.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | د.م100.00 | د.م107.33 +7.3% | 3.8% | د.م113.00 | د.م104.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | د.م92.30 | د.م103.40 +12.0% | 12.1% | د.م120.00 | د.م85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.م96.00 | د.م106.40 +10.8% | 14.8% | د.م128.00 | د.م85.00 | د.م88.24 | 5 |
| Oct ’24 | د.م101.00 | د.م106.40 +5.3% | 14.8% | د.م128.00 | د.م85.00 | د.م93.04 | 5 |
| Sep ’24 | د.م106.00 | د.م106.40 +0.4% | 14.8% | د.م128.00 | د.م85.00 | د.م93.16 | 5 |
| Aug ’24 | د.م110.50 | د.م106.40 -3.7% | 14.8% | د.م128.00 | د.م85.00 | د.م90.83 | 5 |
| Jul ’24 | د.م95.00 | د.م105.92 +11.5% | 14.3% | د.م126.00 | د.م85.00 | د.م90.45 | 5 |
| Jun ’24 | د.م87.40 | د.م105.92 +21.2% | 14.3% | د.م126.00 | د.م85.00 | د.م92.00 | 5 |
| May ’24 | د.م81.05 | د.م122.87 +51.6% | 2.1% | د.م126.00 | د.م119.60 | د.م96.45 | 3 |
| Apr ’24 | د.م85.00 | د.م122.20 +43.8% | 1.5% | د.م124.00 | د.م119.60 | د.م100.05 | 3 |
| Mar ’24 | د.م92.00 | د.م129.40 +40.7% | 6.6% | د.م141.00 | د.م119.60 | د.م103.50 | 4 |
| Feb ’24 | د.م95.00 | د.م130.15 +37.0% | 7.4% | د.م144.00 | د.م119.60 | د.م94.00 | 4 |
| Jan ’24 | د.م95.00 | د.م130.15 +37.0% | 7.4% | د.م144.00 | د.م119.60 | د.م100.00 | 4 |
| Dec ’23 | د.م104.00 | د.م137.80 +32.5% | 7.5% | د.م150.20 | د.م123.00 | د.م92.30 | 4 |
| Nov ’23 | د.م102.40 | د.م137.80 +34.6% | 7.5% | د.م150.20 | د.م123.00 | د.م96.00 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.