Alliances Developpement Immobilier Valoración

¿Está ADI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADI (MAD375.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MAD62.86)

Muy por debajo del valor justo: ADI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADI?

Métrica clave: Como ADI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADI?
Ratio PE	27.9x
Ganancias	د.م297.56m
Capitalización bursátil	د.م8.29b

Métricas y ratios de valoración clave de ADI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.3x
Valor empresarial/EBITDA	25.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	37.2x
BAL Société Immobilière Balima	28.8x	n/a	د.م357.5m
ARD Aradei Capital	22.9x	n/a	د.م6.3b
ADH Douja Promotion Groupe Addoha	86.9x	38.6%	د.م15.2b
MAB Société Maghrébine de Crédit-bail	10.1x	n/a	د.م1.3b
ADI Alliances Developpement Immobilier	27.9x	30.9%	د.م8.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con la media de empresas similares (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADI con el de otras empresas de la industria African Real Estate ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria African Real Estate (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	27.9x
Ratio PE justo	40.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.