¿Está HPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6
Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HPS (MAD567.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MAD7.17)
Muy por debajo del valor justo: HPS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPS?
Métrica clave: Como HPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HPS?
Ratio PE
44.5x
Ganancias
د.م94.36m
Capitalización bursátil
د.م4.20b
Métricas y ratios de valoración clave de HPS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
3.5x
Valor empresarial/EBITDA
19.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios
2.7x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HPS con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de HPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: HPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.5x) en comparación con la media de la industria African Diversified Financial (9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HPS comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE HPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
44.5x
Ratio PE justo
n/a
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HPS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
د.م567.50
د.م664.00
+17.0%
3.9%
د.م699.00
د.م636.00
n/a
3
Nov ’25
د.م570.00
د.م664.00
+16.5%
3.9%
د.م699.00
د.م636.00
n/a
3
Oct ’25
د.م560.00
د.م680.67
+21.5%
7.2%
د.م749.00
د.م636.00
n/a
3
Sep ’25
د.م571.10
د.م729.00
+27.6%
7.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
3
Aug ’25
د.م520.00
د.م729.00
+40.2%
7.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
3
Jul ’25
د.م519.00
د.م730.50
+40.8%
6.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
4
Jun ’25
د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
4
May ’25
د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
4
Apr ’25
د.م578.00
د.م721.50
+24.8%
6.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
4
Mar ’25
د.م590.00
د.م721.50
+22.3%
6.2%
د.م781.00
د.م657.00
n/a
4
Feb ’25
د.م617.90
د.م701.67
+13.6%
4.7%
د.م735.00
د.م657.00
n/a
3
Jan ’25
د.م622.00
د.م701.67
+12.8%
4.7%
د.م735.00
د.م657.00
n/a
3
Dec ’24
د.م615.00
د.م688.83
+12.0%
3.7%
د.م718.50
د.م657.00
n/a
3
Nov ’24
د.م624.00
د.م688.83
+10.4%
3.7%
د.م718.50
د.م657.00
د.م570.00
3
Oct ’24
د.م630.60
د.م770.30
+22.2%
7.0%
د.م855.00
د.م718.50
د.م560.00
4
Sep ’24
د.م620.00
د.م770.30
+24.2%
7.0%
د.م855.00
د.م718.50
د.م571.10
4
Aug ’24
د.م580.00
د.م770.30
+32.8%
7.0%
د.م855.00
د.م718.50
د.م520.00
4
Jul ’24
د.م585.30
د.م771.85
+31.9%
6.8%
د.م855.00
د.م718.50
د.م519.00
4
Jun ’24
د.م556.00
د.م771.85
+38.8%
6.8%
د.م855.00
د.م718.50
د.م550.00
4
May ’24
د.م620.00
د.م789.63
+27.4%
6.2%
د.م855.00
د.م735.90
د.م550.00
3
Apr ’24
د.م650.00
د.م789.63
+21.5%
6.2%
د.م855.00
د.م735.90
د.م578.00
3
Mar ’24
د.م649.90
د.م796.37
+22.5%
7.3%
د.م875.20
د.م735.90
د.م590.00
3
Feb ’24
د.م620.00
د.م796.37
+28.4%
7.3%
د.م875.20
د.م735.90
د.م617.90
3
Jan ’24
د.م650.00
د.م783.57
+20.5%
9.3%
د.م875.20
د.م697.50
د.م622.00
3
Dec ’23
د.م630.90
د.م783.57
+24.2%
9.3%
د.م875.20
د.م697.50
د.م615.00
3
Nov ’23
د.م641.00
د.م783.57
+22.2%
9.3%
د.م875.20
د.م697.50
د.م624.00
3
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.