Salud financiera de hoja de balance de delta holding
Salud financiera controles de criterios 6/6
delta holding tiene un patrimonio de accionistas total de MAD2.5B y una deuda total de MAD91.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3.6%. Sus activos y pasivos totales son MAD4.3B y MAD1.8B respectivamente. El BAIT de delta holding es de MAD333.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -25.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a MAD460.2M.
Información clave
3.6%
Ratio deuda-patrimonio
د.م91.08m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -25.7x |
| Efectivo | د.م460.21m |
| Patrimonio | د.م2.52b |
| Total pasivo | د.م1.77b |
| Activos totales | د.م4.29b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (MAD3.6B) de DHO superan a sus pasivos a corto plazo (MAD1.7B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DHO (MAD3.6B) superan a sus pasivos a largo plazo (MAD106.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: DHO tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DHO ha pasado de 39.1% a 3.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de DHO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (505.4%).
Cobertura de intereses: DHO gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.