Salud financiera de hoja de balance de delta holding
Salud financiera controles de criterios 5/6
delta holding tiene un patrimonio de accionistas total de MAD2.5B y una deuda total de MAD280.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 11.1%. Sus activos y pasivos totales son MAD4.5B y MAD2.0B respectivamente. El BAIT de delta holding es de MAD301.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -14.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a MAD262.0M.
Información clave
11.1%
Ratio deuda-patrimonio
د.م280.68m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -14.9x |
| Efectivo | د.م262.00m |
| Patrimonio | د.م2.54b |
| Total pasivo | د.م1.95b |
| Activos totales | د.م4.49b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (MAD3.8B) de DHO superan a sus pasivos a corto plazo (MAD1.8B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DHO (MAD3.8B) superan a sus pasivos a largo plazo (MAD152.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (0.7%) de DHO se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DHO ha pasado de 34.4% a 11.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: Datos insuficientes para determinar si la deuda de DHO está bien cubierta por el flujo de caja operativo.
Cobertura de intereses: DHO gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.