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AS HansaMatrix Valoración
¿Está HMX1R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HMX1R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HMX1R (€8.46) is trading below our estimate of fair value (€10.36)
Muy por debajo del valor justo: HMX1R is trading below fair value, but not by a significant amount.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMX1R?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de HMX1R? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | €15.54m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HMX1R con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.3x | ||
SAF1R SAF Tehnika | 0.6x | n/a | €18.5m |
NEON Neonode | 6.2x | 28.2% | US$27.6m |
8218 Echo International Holdings Group | 2x | n/a | HK$113.3m |
1967 Confidence Intelligence Holdings | 0.2x | n/a | HK$60.5m |
HMX1R AS HansaMatrix | 0.6x | 14.1% | €15.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: HMX1R is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the peer average (1.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HMX1R con el de otras empresas de la industria European Electronic ?
Price-To-Sales vs. Industria: HMX1R is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the European Electronic industry average (1.1x)
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HMX1R comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | n/a |
PM vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate HMX1R's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €12.40 0% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| May ’24 | €8.36 | €12.40 +48.3% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €8.18 | €12.40 +51.6% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €8.20 | €12.40 +51.2% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €6.98 | €12.40 +77.7% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €6.98 | €12.40 +77.7% | 26.6% | €15.70 | €9.10 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €6.86 | €12.29 +79.2% | 27.7% | €15.70 | €8.88 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | €5.98 | €12.29 +105.5% | 27.7% | €15.70 | €8.88 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | €6.50 | €12.29 +89.1% | 27.7% | €15.70 | €8.88 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | €6.88 | €12.29 +78.6% | 27.7% | €15.70 | €8.88 | n/a | 2 |
| Aug ’23 | €6.68 | €12.29 +84.0% | 27.7% | €15.70 | €8.88 | n/a | 2 |
| Jul ’23 | €6.50 | €12.29 +89.1% | 27.7% | €15.70 | €8.88 | n/a | 2 |
| Jun ’23 | €7.22 | €13.40 +85.6% | 17.2% | €15.70 | €11.10 | n/a | 2 |
| May ’23 | €7.08 | €13.41 +89.4% | 17.1% | €15.70 | €11.12 | €8.36 | 2 |
| Apr ’23 | €7.40 | €13.41 +81.2% | 17.1% | €15.70 | €11.12 | €8.18 | 2 |
Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.