Pegasus Hotels of Ceylon PLC

Informe acción COSE:PEG.N0000

Capitalización de mercado: LK₨1.3b

Salud financiera de hoja de balance de Pegasus Hotels of Ceylon

Salud financiera controles de criterios 3/6

Pegasus Hotels of Ceylon tiene un patrimonio de los accionistas total de LKR2.2B y una deuda total de LKR219.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 10%. Sus activos y pasivos totales son LKR3.4B y LKR1.1B respectivamente.

Información clave

10.0%

Ratio deuda-patrimonio

LK₨219.85m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoLK₨168.06m
PatrimonioLK₨2.21b
Total pasivoLK₨1.14b
Activos totalesLK₨3.35b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (LKR316.5M) de PEG.N0000 no cubren sus pasivos a corto plazo (LKR358.1M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (LKR316.5M) de PEG.N0000 no cubren sus pasivos a largo plazo (LKR786.6M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (2.3%) de PEG.N0000 se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PEG.N0000 ha crecido de 6.4% a 10% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable PEG.N0000 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: PEG.N0000 no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 2.9% al año.


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