Sampath Bank PLC

Informe acción COSE:SAMP.N0000

Capitalización de mercado: LK₨126.1b

Sampath Bank Valoración

¿Está SAMP.N0000 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAMP.N0000 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAMP.N0000 (LKR107.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (LKR46.48)

Muy por debajo del valor justo: SAMP.N0000 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAMP.N0000?

Métrica clave: Como SAMP.N0000 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SAMP.N0000. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAMP.N0000 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SAMP.N0000?
Ratio PE5.2x
GananciasLK₨24.28b
Capitalización bursátilLK₨126.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAMP.N0000 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAMP.N0000 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
HNB.N0000 Hatton National Bank
5.7xn/aLK₨148.3b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
5.7x1.0%LK₨215.2b
NTB.N0000 Nations Trust Bank
4xn/aLK₨58.4b
SEYB.N0000 Seylan Bank
5.2xn/aLK₨36.7b
SAMP.N0000 Sampath Bank
5.2xn/aLK₨126.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAMP.N0000 es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.2x) en comparación con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAMP.N0000 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SAMP.N0000 5.2xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAMP.N0000 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria LK Banks (5.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAMP.N0000 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAMP.N0000 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SAMP.N0000 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAMP.N0000 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualLK₨107.50
LK₨134.00
+24.7%
4.3%LK₨140.50LK₨126.50n/a3
Dec ’25LK₨98.20
LK₨128.40
+30.8%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Nov ’25LK₨87.90
LK₨128.40
+46.1%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Oct ’25LK₨78.50
LK₨127.20
+62.0%
4.8%LK₨135.00LK₨120.10n/a3
Sep ’25LK₨70.20
LK₨127.80
+82.1%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Aug ’25LK₨75.50
LK₨127.80
+69.3%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Jul ’25LK₨77.60
LK₨109.00
+40.5%
30.3%LK₨135.00LK₨52.60n/a4
Jun ’25LK₨78.40
LK₨100.33
+28.0%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
May ’25LK₨81.40
LK₨100.33
+23.3%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Apr ’25LK₨77.90
LK₨100.33
+28.8%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Mar ’25LK₨72.90
LK₨87.50
+20.0%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Feb ’25LK₨70.10
LK₨87.50
+24.8%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Jan ’25LK₨70.50
LK₨87.50
+24.1%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Dec ’24LK₨69.80
LK₨86.03
+23.3%
27.5%LK₨103.00LK₨52.60LK₨98.203
Nov ’24LK₨66.50
LK₨77.80
+17.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨87.902
Oct ’24LK₨70.00
LK₨77.80
+11.1%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨78.502
Sep ’24LK₨70.10
LK₨77.80
+11.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨70.202
Aug ’24LK₨75.00
LK₨71.30
-4.9%
26.2%LK₨90.00LK₨52.60LK₨75.502
Jul ’24LK₨55.90
LK₨65.42
+17.0%
26.6%LK₨90.00LK₨52.60LK₨77.603
Jun ’24LK₨49.90
LK₨57.09
+14.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨78.402
May ’24LK₨48.20
LK₨57.09
+18.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨81.402
Apr ’24LK₨52.50
LK₨57.09
+8.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨77.902
Mar ’24LK₨50.74
LK₨57.09
+12.5%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨72.902
Feb ’24LK₨42.06
LK₨57.09
+35.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.102
Jan ’24LK₨33.37
LK₨57.09
+71.1%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.502
Dec ’23LK₨35.13
LK₨52.50
+49.4%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨69.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 23:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sampath Bank PLC está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sanjeewa FernandoAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Tharusha AshokgarFirst Capital Holdings PLC