Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.

Informe acción KWSE:BOURSA

Capitalización de mercado: د.ك429.9m

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C Valoración

¿Está BOURSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOURSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOURSA (KWD1.99) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (KWD0.51)

Muy por debajo del valor justo: BOURSA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOURSA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BOURSA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.9x
Valor empresarial/EBITDA24.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOURSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOURSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
GFH GFH Financial Group BSC
10x13.4%د.ك326.9m
GIH Gulf Investment House - KPSC
53.1xn/aد.ك152.5m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.9xn/aد.ك136.5m
KINV Kuwait Investment Company K.S.C.P
8.7xn/aد.ك100.8m
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C
26.6x9.0%د.ك429.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: BOURSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOURSA con el de otras empresas de la industria Asian Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOURSA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria Asian Capital Markets (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOURSA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOURSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.6x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOURSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOURSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.ك2.14
د.ك2.20
+2.8%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
May ’25د.ك2.00
د.ك2.04
+2.0%
1.7%د.ك2.07د.ك2.00n/a2
Apr ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-2.9%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Mar ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-3.2%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Feb ’25د.ك2.02
د.ك1.98
-2.4%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Jan ’25د.ك1.72
د.ك1.98
+14.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Dec ’24د.ك1.69
د.ك1.98
+16.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Nov ’24د.ك1.72
د.ك1.99
+15.5%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Oct ’24د.ك1.84
د.ك1.99
+8.2%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Sep ’24د.ك1.99
د.ك1.99
0.0%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Aug ’24د.ك1.91
د.ك1.93
+1.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86n/a2
Jul ’24د.ك1.85
د.ك1.93
+4.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86n/a2
Jun ’24د.ك1.79
د.ك2.03
+13.4%
1.5%د.ك2.06د.ك2.00n/a2
May ’24د.ك1.80
د.ك2.58
+43.6%
20.2%د.ك3.10د.ك2.06د.ك2.002
Apr ’24د.ك1.80
د.ك2.97
+65.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Mar ’24د.ك2.03
د.ك2.97
+46.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Feb ’24د.ك2.04
د.ك2.97
+45.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.022
Jan ’24د.ك2.05
د.ك2.97
+44.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك1.722
Dec ’23د.ك2.33
د.ك2.96
+26.8%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.692
Nov ’23د.ك2.30
د.ك2.96
+28.5%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.722
Oct ’23د.ك2.08
د.ك2.96
+42.1%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.842
Sep ’23د.ك2.34
د.ك2.96
+26.6%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.992
Aug ’23د.ك2.31
د.ك2.83
+22.3%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.912
Jul ’23د.ك2.39
د.ك2.83
+18.3%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.852
Jun ’23د.ك2.59
د.ك2.83
+9.4%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.792
May ’23د.ك2.65
د.ك2.83
+6.8%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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