Humansoft Holding Company K.S.C.P.

Informe acción KWSE:HUMANSOFT

Capitalización de mercado: د.ك344.7m

Humansoft Holding Company K.S.C.P Valoración

¿Está HUMANSOFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HUMANSOFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك3.89
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HUMANSOFT (KWD2.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (KWD3.89)

Muy por debajo del valor justo: HUMANSOFT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUMANSOFT?

Métrica clave: Como HUMANSOFT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HUMANSOFT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HUMANSOFT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HUMANSOFT?
Ratio PE8.5x
Gananciasد.ك40.71m
Capitalización bursátilد.ك344.70m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HUMANSOFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HUMANSOFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.8x
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC
37.9xn/aد.ك467.2m
TAALEEM Taaleem Holdings PJSC
25.1x7.0%د.إ4.0b
667 China East Education Holdings
16.7x15.5%HK$6.1b
2469 Fenbi
15.5x19.5%HK$6.4b
HUMANSOFT Humansoft Holding Company K.S.C.P
8.5x-1.4%د.ك344.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: HUMANSOFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HUMANSOFT con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Services ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HUMANSOFT 8.5xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies23PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HUMANSOFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria Asian Consumer Services (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HUMANSOFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HUMANSOFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HUMANSOFT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HUMANSOFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.ك2.57
د.ك3.66
+42.5%
4.5%د.ك3.85د.ك3.40n/a4
Feb ’26د.ك2.57
د.ك3.66
+42.6%
4.5%د.ك3.85د.ك3.40n/a4
Jan ’26د.ك2.72
د.ك3.66
+34.7%
4.5%د.ك3.85د.ك3.40n/a4
Dec ’25د.ك2.48
د.ك3.80
+53.2%
3.6%د.ك4.00د.ك3.65n/a4
Nov ’25د.ك2.61
د.ك3.80
+45.6%
3.6%د.ك4.00د.ك3.65n/a4
Oct ’25د.ك2.69
د.ك3.84
+42.5%
2.8%د.ك4.00د.ك3.70n/a4
Sep ’25د.ك2.70
د.ك3.84
+42.2%
2.8%د.ك4.00د.ك3.70n/a4
Aug ’25د.ك2.62
د.ك3.84
+46.6%
2.8%د.ك4.00د.ك3.70n/a4
Jul ’25د.ك2.72
د.ك3.90
+43.6%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Jun ’25د.ك2.58
د.ك3.90
+51.1%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
May ’25د.ك2.89
د.ك3.87
+33.8%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Apr ’25د.ك3.19
د.ك3.89
+21.9%
12.0%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Mar ’25د.ك3.21
د.ك3.81
+18.7%
12.1%د.ك4.58د.ك3.14n/a6
Feb ’25د.ك3.18
د.ك3.81
+20.0%
12.1%د.ك4.58د.ك3.14د.ك2.576
Jan ’25د.ك3.24
د.ك3.92
+21.2%
14.8%د.ك4.76د.ك3.14د.ك2.726
Dec ’24د.ك2.87
د.ك3.89
+35.7%
15.2%د.ك4.76د.ك3.14د.ك2.486
Nov ’24د.ك2.87
د.ك4.04
+40.9%
13.2%د.ك4.76د.ك3.43د.ك2.615
Oct ’24د.ك2.96
د.ك4.13
+39.6%
11.9%د.ك4.76د.ك3.43د.ك2.695
Sep ’24د.ك3.07
د.ك4.13
+34.4%
11.9%د.ك4.76د.ك3.43د.ك2.705
Aug ’24د.ك3.24
د.ك4.23
+30.5%
9.0%د.ك4.76د.ك3.81د.ك2.625
Jul ’24د.ك3.53
د.ك4.31
+22.2%
9.7%د.ك4.81د.ك3.81د.ك2.725
Jun ’24د.ك3.24
د.ك4.21
+29.9%
10.5%د.ك4.81د.ك3.72د.ك2.586
May ’24د.ك3.51
د.ك4.13
+17.4%
8.0%د.ك4.58د.ك3.72د.ك2.896
Apr ’24د.ك3.53
د.ك4.13
+17.2%
8.1%د.ك4.58د.ك3.72د.ك3.196
Mar ’24د.ك3.36
د.ك4.13
+23.2%
8.1%د.ك4.58د.ك3.72د.ك3.216
Feb ’24د.ك3.08
د.ك4.18
+35.9%
9.9%د.ك4.90د.ك3.72د.ك3.186
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.ك3.66
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 12:37
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Humansoft Holding Company K.S.C.P. está cubierta por 8 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial
Ahmed ElmoatazCI Capital Research