Gulf Bank K.S.C.P.

Informe acción KWSE:GBK

Capitalización de mercado: د.ك1.2b

Gulf Bank K.S.C.P Valoración

¿Está GBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GBK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GBK para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GBK?

Métrica clave: Como GBK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GBK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GBK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GBK?
Ratio PE21.5x
Gananciasد.ك57.60m
Capitalización bursátilد.ك1.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
11.5xn/aد.ك1.2b
BURG Burgan Bank K.P.S.C
17.2x18.9%د.ك637.0m
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.1x14.0%د.ك2.4b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
12.5x11.4%د.ك644.0m
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.5x16.9%د.ك1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GBK es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GBK con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GBK 21.5xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GBK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de la industria KW Banks (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.5x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GBK es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.ك0.33
د.ك0.34
+3.3%
10.1%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Dec ’25د.ك0.32
د.ك0.34
+5.5%
10.1%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Nov ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+8.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Oct ’25د.ك0.30
د.ك0.34
+12.2%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Sep ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+9.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Aug ’25د.ك0.31
د.ك0.33
+8.1%
9.9%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jul ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+20.1%
9.6%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jun ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+32.1%
10.8%د.ك0.38د.ك0.29n/a3
May ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+33.6%
9.8%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Apr ’25د.ك0.28
د.ك0.34
+20.5%
9.3%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Mar ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+16.4%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Feb ’25د.ك0.27
د.ك0.33
+19.2%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Jan ’25د.ك0.27
د.ك0.30
+12.1%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30n/a2
Dec ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+24.5%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.322
Nov ’24د.ك0.23
د.ك0.30
+31.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Oct ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+19.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.302
Sep ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+25.0%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Aug ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+20.7%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Jul ’24د.ك0.25
د.ك0.29
+15.8%
3.9%د.ك0.30د.ك0.28د.ك0.282
Jun ’24د.ك0.24
د.ك0.31
+28.9%
9.9%د.ك0.34د.ك0.28د.ك0.252
May ’24د.ك0.26
د.ك0.33
+24.2%
4.7%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.252
Apr ’24د.ك0.27
د.ك0.33
+22.5%
1.4%د.ك0.34د.ك0.33د.ك0.282
Mar ’24د.ك0.28
د.ك0.32
+15.8%
3.5%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.283
Feb ’24د.ك0.29
د.ك0.33
+16.4%
6.8%د.ك0.36د.ك0.31د.ك0.273
Jan ’24د.ك0.28
د.ك0.33
+16.8%
6.8%د.ك0.36د.ك0.31د.ك0.273
Dec ’23د.ك0.31
د.ك0.33
+7.2%
5.7%د.ك0.35د.ك0.31د.ك0.243

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 22:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gulf Bank K.S.C.P. está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sara BoutrosCI Capital Research
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research