Douzone Bizon Co., Ltd.

Informe acción KOSE:A012510

Capitalización de mercado: ₩1.5t

Douzone Bizon Valoración

¿Está A012510 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A012510 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A012510 (₩53600) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩116261.58)

Muy por debajo del valor justo: A012510 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A012510?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de A012510. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5x
Valor empresarial/EBITDA16.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A012510 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A012510 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
A053800 AhnLab
15.5xn/a₩554.2b
A205100 EXEM
17.4xn/a₩181.5b
A203650 Dream Security
7.6xn/a₩170.8b
A214180 Hecto Innovation
7.3x11.8%₩164.1b
A012510 Douzone Bizon
51.8x27.9%₩1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: A012510 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.5x) en comparación con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A012510 con el de otras empresas de la industria KR Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a65.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a65.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A012510 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.5x) en comparación con la media de la industria KR Software (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A012510 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A012510 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.8x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A012510 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A012510 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩56,100.00
₩56,500.00
+0.7%
11.9%₩70,000.00₩49,000.00n/a6
Apr ’25₩43,550.00
₩52,200.00
+19.9%
10.5%₩57,000.00₩43,000.00n/a5
Mar ’25₩45,550.00
₩52,200.00
+14.6%
10.5%₩57,000.00₩43,000.00n/a5
Feb ’25₩44,250.00
₩41,700.00
-5.8%
9.7%₩49,000.00₩38,000.00n/a5
Jan ’25₩28,950.00
₩36,125.00
+24.8%
13.1%₩40,000.00₩28,000.00n/a4
Dec ’24₩29,950.00
₩36,125.00
+20.6%
13.1%₩40,000.00₩28,000.00n/a4
Nov ’24₩28,100.00
₩36,000.00
+28.1%
16.6%₩45,000.00₩28,000.00n/a5
Oct ’24₩29,000.00
₩37,000.00
+27.6%
13.8%₩45,000.00₩30,000.00n/a5
Sep ’24₩32,950.00
₩37,000.00
+12.3%
13.8%₩45,000.00₩30,000.00n/a5
Aug ’24₩27,900.00
₩36,333.33
+30.2%
13.5%₩45,000.00₩30,000.00n/a6
Jul ’24₩30,950.00
₩36,333.33
+17.4%
13.5%₩45,000.00₩30,000.00n/a6
Jun ’24₩31,400.00
₩36,500.00
+16.2%
13.8%₩45,000.00₩30,000.00n/a6
May ’24₩30,450.00
₩36,616.67
+20.3%
14.0%₩45,000.00₩30,000.00₩59,900.006
Apr ’24₩35,050.00
₩36,616.67
+4.5%
14.0%₩45,000.00₩30,000.00₩43,550.006
Mar ’24₩34,400.00
₩37,450.00
+8.9%
11.6%₩45,000.00₩33,000.00₩45,550.006
Feb ’24₩34,650.00
₩36,000.00
+3.9%
6.4%₩40,000.00₩33,000.00₩44,250.006
Jan ’24₩36,850.00
₩35,600.00
-3.4%
9.5%₩40,000.00₩30,000.00₩28,950.005
Dec ’23₩36,400.00
₩35,750.00
-1.8%
10.5%₩40,000.00₩30,000.00₩29,950.004
Nov ’23₩31,700.00
₩35,750.00
+12.8%
10.5%₩40,000.00₩30,000.00₩28,100.004
Oct ’23₩31,200.00
₩44,333.33
+42.1%
2.1%₩45,000.00₩43,000.00₩29,000.003
Sep ’23₩35,150.00
₩44,333.33
+26.1%
2.1%₩45,000.00₩43,000.00₩32,950.003
Aug ’23₩32,350.00
₩45,750.00
+41.4%
5.7%₩50,000.00₩43,000.00₩27,900.004
Jul ’23₩36,300.00
₩51,425.00
+41.7%
10.2%₩60,000.00₩45,700.00₩30,950.004
Jun ’23₩37,050.00
₩73,450.00
+98.2%
34.9%₩115,000.00₩45,700.00₩31,400.006
May ’23₩40,850.00
₩75,157.14
+84.0%
32.3%₩115,000.00₩45,100.00₩30,450.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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