Genians, Inc.

Informe acción KOSDAQ:A263860

Capitalización de mercado: ₩84.1b

Genians Valoración

¿Está A263860 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A263860 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A263860 (₩9800) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩31561.6)

Muy por debajo del valor justo: A263860 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A263860?

Métrica clave: Como A263860 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A263860. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A263860 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A263860?
Ratio PE14.2x
Ganancias₩5.94b
Capitalización bursátil₩84.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A263860 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A263860 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
A089850 UBIVELOX
9.5xn/a₩94.8b
7.9x-0.9%₩113.0b
A189690 FORCSLtd
13.9xn/a₩58.1b
A192250 KSIGNLtd
28.8xn/a₩52.2b
A263860 Genians
14.2x26.5%₩84.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: A263860 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (15x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A263860 con el de otras empresas de la industria KR Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A208350 JiransecurityLtd
1.8xn/aUS$16.92m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A263860 14.2xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies8PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A263860 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria KR Software (14.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A263860 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A263860 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A263860 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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