ITM Semiconductor Co., Ltd.

Informe acción KOSDAQ:A084850

Capitalización de mercado: ₩305.4b

ITM Semiconductor Valoración

¿Está A084850 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A084850 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A084850 (₩15340) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩40541.89)

Muy por debajo del valor justo: A084850 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A084850?

Métrica clave: Como A084850 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de A084850. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A084850 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de A084850?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas₩645.22b
Capitalización bursátil₩305.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de A084850 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de A084850 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
A082800 Vivozon Pharmaceutical
3.6xn/a₩292.3b
A101160 Worldex Industry & Trading
1xn/a₩282.8b
A218410 RFHIC
3.3x25.2%₩352.7b
A445090 ASICLAND
4.2x31.2%₩294.6b
A084850 ITM Semiconductor
0.5x13.8%₩305.4b

Price-To-Sales vs. Similares: A084850 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de A084850 con el de otras empresas de la industria KR Semiconductor ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$106.72m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$104.73m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.14m
A077500 Uniquest
0.2xn/aUS$80.46m
A084850 0.5xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: A084850 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria KR Semiconductor (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de A084850 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS A084850 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: A084850 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A084850 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩15,340.00
₩24,500.00
+59.7%
13.7%₩30,000.00₩21,000.00n/a4
Nov ’25₩18,500.00
₩30,750.00
+66.2%
8.4%₩35,000.00₩28,000.00n/a4
Oct ’25₩20,450.00
₩30,750.00
+50.4%
8.4%₩35,000.00₩28,000.00n/a4
Sep ’25₩20,500.00
₩31,000.00
+51.2%
9.5%₩35,000.00₩28,000.00n/a3
Aug ’25₩19,750.00
₩35,500.00
+79.7%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00n/a2
Jul ’25₩23,150.00
₩35,500.00
+53.3%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00n/a2
Jun ’25₩22,950.00
₩28,500.00
+24.2%
1.8%₩29,000.00₩28,000.00n/a2
Feb ’24₩28,150.00
₩43,000.00
+52.8%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩24,250.002
Jan ’24₩26,200.00
₩43,000.00
+64.1%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩25,750.002
Dec ’23₩30,900.00
₩43,000.00
+39.2%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩20,000.002
Nov ’23₩29,250.00
₩43,000.00
+47.0%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩19,720.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LX Semicon

₩959.6b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩59,000.00

7D

0%

1Y

-34.2%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.0%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-1.2%

1Y

-51.6%