STI Co., Ltd.

Informe acción KOSDAQ:A039440

Capitalización de mercado: ₩237.1b

STI Valoración

¿Está A039440 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A039440 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A039440 (₩16090) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩128723.72)

Muy por debajo del valor justo: A039440 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A039440?

Métrica clave: Como A039440 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A039440. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A039440 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A039440?
Ratio PE11.6x
Ganancias₩20.43b
Capitalización bursátil₩237.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A039440 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A039440 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
A265520 Advanced Process Systems
3.8x13.5%₩244.7b
A053610 Protec
10.4x25.6%₩223.2b
A083450 Global Standard Technology
6.3xn/a₩274.9b
A029460 KC
5.8xn/a₩209.8b
A039440 STI
11.6x46.5%₩237.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: A039440 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.6x) en comparación con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A039440 con el de otras empresas de la industria KR Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$75.68m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A039440 11.6xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A039440 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria KR Semiconductor (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A039440 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A039440 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A039440 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A039440 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩16,090.00
₩41,000.00
+154.8%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Nov ’25₩21,750.00
₩50,333.33
+131.4%
2.5%₩52,000.00₩49,000.00n/a3
Oct ’25₩21,400.00
₩51,666.67
+141.4%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Sep ’25₩24,650.00
₩51,666.67
+109.6%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Aug ’25₩27,800.00
₩55,000.00
+97.8%
6.5%₩60,000.00₩52,000.00n/a3
Jul ’25₩37,850.00
₩52,666.67
+39.1%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Jun ’25₩31,950.00
₩52,666.67
+64.8%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
May ’25₩36,250.00
₩51,666.67
+42.5%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Apr ’25₩34,900.00
₩51,666.67
+48.0%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Mar ’25₩32,800.00
₩47,500.00
+44.8%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Feb ’25₩26,150.00
₩47,500.00
+81.6%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Jan ’25₩29,550.00
₩47,500.00
+60.7%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Jun ’24₩12,860.00
₩16,925.00
+31.6%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩31,950.002
May ’24₩11,630.00
₩16,925.00
+45.5%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩36,250.002
Apr ’24₩13,250.00
₩20,425.00
+54.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩34,900.002
Mar ’24₩12,070.00
₩20,425.00
+69.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩32,800.002
Feb ’24₩12,790.00
₩20,425.00
+59.7%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩26,150.002
Jan ’24₩11,950.00
₩20,425.00
+70.9%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩29,550.002
Dec ’23₩13,850.00
₩20,425.00
+47.5%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩33,850.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

HANA Micron

₩599.3b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,940.00

7D

2.5%

1Y

-60.7%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-0.6%

1Y

-49.3%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.6%