EO Technics Co., Ltd.

Informe acción KOSDAQ:A039030

Capitalización de mercado: ₩1.5t

EO Technics Valoración

¿Está A039030 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A039030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A039030 (₩125900) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₩83961.01)

Muy por debajo del valor justo: A039030 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A039030?

Métrica clave: Como A039030 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A039030. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A039030 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A039030?
Ratio PE47.6x
Ganancias₩32.02b
Capitalización bursátil₩1.52t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A039030 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A039030 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
16.6x20.5%₩1.3t
A232140 YC
54.9x49.6%₩766.1b
A064760 Tokai Carbon Korea
12.9x15.5%₩824.3b
A095340 ISC
20.7x20.9%₩930.1b
A039030 EO Technics
47.6x46.8%₩1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: A039030 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.6x) en comparación con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A039030 con el de otras empresas de la industria KR Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A108230 TOPTEC
1.9xn/aUS$114.79m
A054620 APS
1.6x-1.2%US$77.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A039030 47.6xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A039030 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.6x) en comparación con la media de la industria KR Semiconductor (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A039030 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A039030 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.6x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A039030 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A039030 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩125,900.00
₩181,000.00
+43.8%
12.2%₩210,000.00₩145,000.00n/a5
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.4%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.1%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.4%
13.4%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.8%
13.7%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.3%
18.2%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.2%
19.7%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.7%
20.6%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.2%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.7%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.1%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.5%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.8%
18.6%₩200,000.00₩110,000.00n/a7
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.8%
26.6%₩200,000.00₩100,000.00₩159,600.006
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.8%
31.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,200.004
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.4%
30.2%₩210,000.00₩100,000.00₩171,900.005
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.1%
11.6%₩136,000.00₩100,000.00₩174,600.005
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.3%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩182,600.004
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.0%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩197,200.004
May ’24₩87,000.00
₩106,250.00
+22.1%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩240,500.004
Apr ’24₩89,100.00
₩106,250.00
+19.2%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩197,100.004
Mar ’24₩76,400.00
₩105,000.00
+37.4%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩204,500.003
Feb ’24₩75,200.00
₩108,333.33
+44.1%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩165,500.003
Jan ’24₩66,600.00
₩108,333.33
+62.7%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩152,900.003
Dec ’23₩71,500.00
₩108,333.33
+51.5%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩149,500.003
Nov ’23₩65,500.00
₩108,333.33
+65.4%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩143,200.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LB Semicon

₩148.4b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,405.00

7D

-3.3%

1Y

-49.1%

PSK

₩503.4b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,590.00

7D

-0.06%

1Y

-15.6%

Advanced Process Systems

₩246.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,350.00

7D

1.7%

1Y

-19.5%