EO Technics Co., Ltd.

Informe acción KOSDAQ:A039030

Capitalización de mercado: ₩2.8t

EO Technics Valoración

¿Está A039030 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A039030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A039030 (₩240000) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₩178112.9)

Muy por debajo del valor justo: A039030 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A039030?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de A039030. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.3x
Valor empresarial/EBITDA72.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A039030 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A039030 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.9x
A095340 ISC
122.3x52.4%₩1.6t
A064760 Tokai Carbon Korea
22.8x19.3%₩1.4t
A084370 Eugene TechnologyLtd
50.4x40.0%₩1.2t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
48.1x38.8%₩1.6t
A039030 EO Technics
76.7x40.4%₩2.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: A039030 es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.3x) en comparación con la media de empresas similares (60.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A039030 con el de otras empresas de la industria KR Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a47.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a47.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A039030 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (79.3x) en comparación con la media de la industria KR Semiconductor (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A039030 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A039030 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 76.7x
Ratio PE justo 36.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A039030 es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A039030 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩232,000.00
₩226,857.14
-2.2%
20.6%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.2%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.7%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.1%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.5%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.8%
18.6%₩200,000.00₩110,000.00n/a7
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.8%
26.6%₩200,000.00₩100,000.00n/a6
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.8%
31.0%₩210,000.00₩100,000.00n/a4
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.4%
30.2%₩210,000.00₩100,000.00n/a5
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.1%
11.6%₩136,000.00₩100,000.00n/a5
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.3%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00n/a4
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.0%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00n/a4
May ’24₩87,000.00
₩106,250.00
+22.1%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩240,500.004
Apr ’24₩89,100.00
₩106,250.00
+19.2%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩197,100.004
Mar ’24₩76,400.00
₩105,000.00
+37.4%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩204,500.003
Feb ’24₩75,200.00
₩108,333.33
+44.1%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩165,500.003
Jan ’24₩66,600.00
₩108,333.33
+62.7%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩152,900.003
Dec ’23₩71,500.00
₩108,333.33
+51.5%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩149,500.003
Nov ’23₩65,500.00
₩108,333.33
+65.4%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩143,200.003
Oct ’23₩58,700.00
₩107,500.00
+83.1%
2.3%₩110,000.00₩105,000.00₩140,100.002
Sep ’23₩72,900.00
₩125,000.00
+71.5%
19.9%₩160,000.00₩105,000.00₩181,000.003
Aug ’23₩79,500.00
₩140,000.00
+76.1%
15.4%₩160,000.00₩110,000.00₩158,700.003
Jul ’23₩78,200.00
₩153,333.33
+96.1%
3.1%₩160,000.00₩150,000.00₩111,900.003
Jun ’23₩106,000.00
₩165,000.00
+55.7%
12.5%₩200,000.00₩150,000.00₩92,600.004
May ’23₩111,900.00
₩165,000.00
+47.5%
12.5%₩200,000.00₩150,000.00₩87,000.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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