Lutronic Valoración
¿Está A08537M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de A08537M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: A08537M (₩55300) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩95257.55)
Muy por debajo del valor justo: A08537M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A08537M?
Métrica clave: Como A08537M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de A08537M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.1x |
| Ganancias | ₩28.70b |
| Capitalización bursátil | ₩949.46b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de A08537M con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 42.9x | ||
A336570 WON TECHLtd | 15.8x | 46.6% | ₩386.8b |
A145720 Dentium | 5.8x | 19.6% | ₩502.8b |
A214150 CLASSYS | 35x | 24.1% | ₩3.1t |
A305090 Micro Digital | 115x | n/a | ₩223.9b |
A08537M Lutronic | 33.1x | 26.4% | ₩949.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: A08537M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con la media de empresas similares (57.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de A08537M con el de otras empresas de la industria KR Medical Equipment ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 2.6x | n/a | US$70.09m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: A08537M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de la industria KR Medical Equipment (12.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de A08537M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 33.1x |
| Ratio PE justo | 24.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A08537M es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Wonbiogen
₩43.8b
Develops and sells medical equipment in South Korea.
A307280
₩1,234.00
7D
-1.9%
1Y
-22.3%
Boditech Med
₩331.6b
Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.
A206640
₩15,090.00
7D
-7.2%
1Y
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Access Bio
₩195.4b
Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.
A950130
₩5,780.00
7D
2.1%
1Y
-34.0%