S-Oil Corporation

Informe acción KOSE:A010950

Capitalización de mercado: ₩6.8t

S-Oil Valoración

¿Está A010950 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A010950 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A010950 (₩59200) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₩32037.72)

Muy por debajo del valor justo: A010950 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A010950?

Métrica clave: Como A010950 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A010950. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A010950 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A010950?
Ratio PE101.6x
Ganancias₩67.82b
Capitalización bursátil₩6.82t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A010950 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A010950 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
A267250 HD Hyundai
10.7x43.5%₩5.6t
A017860 DS DANSUK
104.5xn/a₩754.9b
A002960 Hankook Shell OilLtd
11.6x0.2%₩444.0b
A003650 Michang Oil Ind
2.2xn/a₩137.5b
A010950 S-Oil
101.6x86.9%₩6.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: A010950 es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.6x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A010950 con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A010950 101.6xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A010950 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (101.6x) en comparación con la media de la industria KR Oil and Gas (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A010950 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A010950 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 101.6x
Ratio PE justo 26.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A010950 es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A010950 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩59,200.00
₩81,460.00
+37.6%
13.1%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Nov ’25₩58,100.00
₩84,612.00
+45.6%
11.9%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Oct ’25₩61,200.00
₩93,492.00
+52.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Sep ’25₩62,400.00
₩93,492.00
+49.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Aug ’25₩68,000.00
₩93,492.00
+37.5%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Jul ’25₩68,200.00
₩97,132.00
+42.4%
11.3%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
Jun ’25₩68,200.00
₩98,172.00
+43.9%
11.2%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
May ’25₩72,700.00
₩98,720.83
+35.8%
11.0%₩115,000.00₩75,000.00n/a24
Apr ’25₩78,000.00
₩97,054.17
+24.4%
12.3%₩115,000.00₩72,000.00n/a24
Mar ’25₩76,400.00
₩95,679.17
+25.2%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Feb ’25₩67,800.00
₩96,345.83
+42.1%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Jan ’25₩69,600.00
₩97,095.83
+39.5%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Dec ’24₩68,700.00
₩97,095.83
+41.3%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Nov ’24₩66,500.00
₩97,095.83
+46.0%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩58,100.0024
Oct ’24₩79,200.00
₩99,054.17
+25.1%
10.0%₩115,000.00₩78,000.00₩61,200.0024
Sep ’24₩73,200.00
₩96,491.30
+31.8%
9.3%₩110,000.00₩78,000.00₩62,400.0023
Aug ’24₩75,200.00
₩97,621.74
+29.8%
10.7%₩120,000.00₩74,000.00₩68,000.0023
Jul ’24₩66,700.00
₩102,782.61
+54.1%
12.1%₩125,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
Jun ’24₩72,100.00
₩105,608.70
+46.5%
11.6%₩130,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
May ’24₩74,600.00
₩105,695.65
+41.7%
10.4%₩130,000.00₩80,000.00₩72,700.0023
Apr ’24₩80,100.00
₩117,104.55
+46.2%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩78,000.0022
Mar ’24₩80,700.00
₩117,104.55
+45.1%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩76,400.0022
Feb ’24₩88,100.00
₩118,013.64
+34.0%
8.5%₩133,000.00₩96,000.00₩67,800.0022
Jan ’24₩83,400.00
₩122,831.82
+47.3%
11.4%₩160,000.00₩96,000.00₩69,600.0022
Dec ’23₩87,600.00
₩123,143.48
+40.6%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩68,700.0023
Nov ’23₩87,300.00
₩123,845.83
+41.9%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩66,500.0024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

SK Gas

₩1.8t

Supplies and distributes liquefied petroleum gas (LPG) in South Korea and internationally.

A018670

₩201,500.00

7D

-1.5%

1Y

29.2%

Hankook Shell OilLtd

₩444.0b

Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.

A002960

₩341,500.00

7D

3.0%

1Y

40.2%