IS DongSeo Co., Ltd.

Informe acción KOSE:A010780

Capitalización de mercado: ₩628.6b

IS DongSeo Valoración

¿Está A010780 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A010780 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A010780 (₩21500) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩197353.21)

Muy por debajo del valor justo: A010780 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A010780?

Métrica clave: Como A010780 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A010780. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A010780 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A010780?
Ratio PE62.3x
Ganancias₩10.40b
Capitalización bursátil₩628.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A010780 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A010780 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
A319400 HYUNDAI MOVEX
22.3xn/a₩345.6b
A001880 DL Construction
6.3x23.0%₩316.5b
A294870 HDC Hyundai Development
8.1x27.3%₩1.3t
A045100 HANYANG ENGLtd
3.3xn/a₩287.9b
A010780 IS DongSeo
62.3x59.4%₩628.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: A010780 es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A010780 con el de otras empresas de la industria KR Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A035890 Seohee Construction
1.6xn/aUS$193.29m
A004960 HANSHIN Engineering & Construction
1.6xn/aUS$57.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A010780 62.3xPromedio de la industria 7.9xNo. of Companies6PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A010780 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (62.3x) en comparación con la media de la industria KR Construction (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A010780 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A010780 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 62.3x
Ratio PE justo 25.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A010780 es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A010780 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩21,500.00
₩30,500.00
+41.9%
7.5%₩33,000.00₩27,000.00n/a4
Nov ’25₩20,150.00
₩34,500.00
+71.2%
9.3%₩40,000.00₩32,000.00n/a4
Oct ’25₩22,400.00
₩34,500.00
+54.0%
9.3%₩40,000.00₩32,000.00n/a4
Sep ’25₩24,200.00
₩34,500.00
+42.6%
9.3%₩40,000.00₩32,000.00n/a4
Aug ’25₩24,300.00
₩35,750.00
+47.1%
8.2%₩40,000.00₩33,000.00n/a4
Jul ’25₩24,800.00
₩35,750.00
+44.2%
8.2%₩40,000.00₩33,000.00n/a4
Jun ’25₩25,450.00
₩35,750.00
+40.5%
8.2%₩40,000.00₩33,000.00n/a4
May ’25₩27,000.00
₩35,750.00
+32.4%
8.2%₩40,000.00₩33,000.00n/a4
Apr ’25₩28,250.00
₩35,750.00
+26.5%
8.2%₩40,000.00₩33,000.00n/a4
Mar ’25₩27,650.00
₩37,750.00
+36.5%
13.4%₩45,000.00₩33,000.00n/a4
Feb ’25₩25,750.00
₩39,500.00
+53.4%
10.8%₩45,000.00₩33,000.00n/a4
Jan ’25₩28,950.00
₩39,500.00
+36.4%
10.8%₩45,000.00₩33,000.00n/a4
Dec ’24₩27,000.00
₩39,500.00
+46.3%
10.8%₩45,000.00₩33,000.00n/a4
Nov ’24₩25,800.00
₩42,500.00
+64.7%
5.9%₩45,000.00₩40,000.00₩20,150.004
Oct ’24₩28,700.00
₩46,250.00
+61.1%
11.8%₩55,000.00₩40,000.00₩22,400.004
Sep ’24₩31,400.00
₩46,250.00
+47.3%
11.8%₩55,000.00₩40,000.00₩24,200.004
Aug ’24₩33,850.00
₩48,500.00
+43.3%
12.9%₩55,000.00₩40,000.00₩24,300.004
Jul ’24₩33,400.00
₩54,333.33
+62.7%
0.9%₩55,000.00₩54,000.00₩24,800.003
Jun ’24₩36,900.00
₩54,333.33
+47.2%
0.9%₩55,000.00₩54,000.00₩25,450.003
May ’24₩37,050.00
₩57,666.67
+55.6%
9.0%₩65,000.00₩54,000.00₩27,000.003
Apr ’24₩40,750.00
₩57,666.67
+41.5%
9.0%₩65,000.00₩54,000.00₩28,250.003
Mar ’24₩43,900.00
₩57,666.67
+31.4%
9.0%₩65,000.00₩54,000.00₩27,650.003
Feb ’24₩34,850.00
₩50,333.33
+44.4%
11.7%₩55,000.00₩42,000.00₩25,750.003
Jan ’24₩28,200.00
₩50,333.33
+78.5%
11.7%₩55,000.00₩42,000.00₩28,950.003
Dec ’23₩34,050.00
₩50,333.33
+47.8%
11.7%₩55,000.00₩42,000.00₩27,000.003
Nov ’23₩32,400.00
₩62,250.00
+92.1%
12.5%₩70,000.00₩54,000.00₩25,800.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hy-Lok

₩327.4b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩27,050.00

7D

12.5%

1Y

-2.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,950.00

7D

-4.4%

1Y

10.7%

Doosan Enerbility

₩14.2t

Operates as an energy company worldwide.

A034020

₩21,100.00

7D

-5.8%

1Y

38.3%